| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,378693729350 | 0,00 | 46222157,89 | 388154747,64 | 434424652,58 | 853 | 04/11/2026 |
| 04 | 111,954831737940 | 0,00 | 0,00 | 390162588,61 | 390214209,13 | 853 | 05/11/2026 |
| 05 | 112,084168042841 | 3918419,11 | 0,00 | 394536271,51 | 394574014,83 | 524 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |