| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,145335211961 | 0,00 | 0,00 | 2453798178,69 | 2453768505,91 | 906 | 04/11/2026 |
| 04 | 119,628864757506 | 0,00 | 0,00 | 2463756469,68 | 2463746219,15 | 911 | 05/11/2026 |
| 05 | 119,771706147658 | 5981443,24 | 0,00 | 2472686873,42 | 2472732684,17 | 912 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |