Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento: 16/10/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRECRCTF004Quantidade de cotas emitidas: 7.249.687,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 3/2020Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
HASE09.304.427/0001-5825/06/2018HABITASEC SE 113538,00247.217,55
HASE09.304.427/0001-5825/06/2018HABITASEC SE 11319.840,009.116.721,77
HASE09.304.427/0001-5818/07/2018HABITASEC SE 1116.900,001.362.831,36
HASE09.304.427/0001-5804/10/2018DITOLVO 1E 119S2.000,001.120.004,73
HASE09.304.427/0001-5804/10/2018DITOLVO 1E 119S605,00339.017,19
BRAR07.119.838/0001-4807/10/201919I03316359.000,007.678.203,70
BRAR07.119.838/0001-4807/10/201919I03316358.000,006.826.669,22
BRAR07.119.838/0001-4807/10/201919I03316358.000,006.822.492,74
HABI09.304.427/0001-5831/10/2019HABITASEC TEGRA17.135,006.114.472,93
HABI09.304.427/0001-5831/10/2019HABITASEC TEGRA5.365,001.914.599,69
HASE09.304.427/0001-5826/04/2019HABIT S138 CHB15.000,0011.268.243,45
HASE09.304.427/0001-5814/06/2019SETIN II20.000,007.382.966,22
APIC12.130.744/0001-0028/08/2019TRUE SEC 219ºSER5.000,004.046.806,43
APIC12.130.744/0001-0028/08/2019TRUE SEC 219ºSER10.000,008.135.338,18
APIC12.130.744/0001-0028/08/2019TRUE SEC 219ºSER10.000,008.135.338,18
RBCA03.559.006/0001-9125/09/2020GAF 1E 275SER45.000,0045.041.317,22
TRSE12.130.744/0001-0008/11/2019THINK15.500,0014.893.279,40
RBCC03.559.006/0001-9110/11/2017CRI ALPHAVILLE15.803,0013.034.280,07
HABI09.304.427/0001-5830/12/2019HELBOR50.403,0037.398.729,22
HABI09.304.427/0001-5815/09/2020VIC REC15.000,0015.036.076,58
APIC12.130.744/0001-0010/04/2019ILHAS II11.000,009.801.554,02
APIC12.130.744/0001-0025/06/2018APICE S1476.000,004.783.826,93
REIT13.349.677/0001-8115/05/2019SOCICAM9.899,0010.375.528,65
FORT12.979.898/0001-7017/04/2019GRAMADO 20825.000,0017.174.361,07
FORT12.979.898/0001-7006/03/2020DILLY22.000,0020.512.384,60
RBCC03.559.006/0001-9131/10/2019SÃO JOSE II10.000,009.096.890,00
HASE09.304.427/0001-5821/12/2018HABIT S124 BRDU32.542,0028.042.244,88
HASE09.304.427/0001-5821/12/2018HABIT S124 BRDU2.019,001.740.703,95
HASE09.304.427/0001-5821/12/2018HABIT S124 BRDU4.528,003.904.342,64
HASE09.304.427/0001-5821/12/2018HABIT S124 BRDU512,00441.454,54
NOSE08.903.116/0001-4226/02/2019RNI III 316.859,005.888.006,57
HASE09.304.427/0001-5829/03/2019ARACAJU S13517.251,0021.064.599,67
ISEC08.769.451/0001-0828/10/2019VITACON SENIOR40.800,0032.185.783,74
HASE09.304.427/0001-5831/05/2019JEQUITIBA14.650,0016.646.906,85
HABI09.304.427/0001-5807/11/2019CODEPE45.000,0042.940.849,41
GSEC07.587.384/0001-3023/12/2019JG SA265,0025.589.333,99
ISEC08.769.451/0001-0810/06/2019PATRIFARM 4E32S903,008.681.983,07
RBCC03.559.006/0001-9130/03/2020CREDIHOME3.000,003.096.158,63
RBCC03.559.006/0001-9130/03/2020CREDIHOME6.457,006.636.235,72
RBCC03.559.006/0001-9130/03/2020CREDIHOME7.188,007.411.418,76
BRAZ03.767.538/0001-1422/11/2019TRUE SEC 25019.500,0020.757.694,31
ISEC08.769.451/0001-0828/11/2019LOCALFRIO 4E56S18.226,0017.891.026,12
ISEC08.769.451/0001-0828/11/2019GRUPO CEM27.000,0029.843.889,21
ISEC08.769.451/0001-0824/01/2020ISEC 254 SERIE39.435,0038.186.754,14
ISEC08.769.451/0001-0829/01/2020ISEC S6426.979,0026.975.638,75
HABI09.304.427/0001-5811/11/2019CATUAI S176 E012.032,002.036.522,40
HABI09.304.427/0001-5811/11/2019CATUAI S171 E012.032,002.036.522,40
COPS04.200.649/0001-0703/01/2020PROVINCIA 3E 8S8.937,006.919.815,73
ISEC08.769.451/0001-0825/06/2019MULT REND 4E33S41.500,0016.892.590,17
ISEC08.769.451/0001-0825/06/2019MULT REND 4E34S15.230,006.122.905,93
BRAZ03.767.538/0001-1415/01/2016BRAZ SEC SER 369173,002.848.089,66
BRAZ03.767.538/0001-1415/12/2015BRAZ SEC SER 371152,002.049.779,55
BRAZ03.767.538/0001-1415/01/2016BRAZ SEC SER 36987,001.430.608,11
BRAZ03.767.538/0001-1415/12/2015BRAZ SEC SER 37176,001.023.320,13
BRAZ03.767.538/0001-1415/01/2016BRAZ SEC SER 36983,001.369.297,18
BRAZ03.767.538/0001-1415/12/2015BRAZ SEC SER 37178,001.054.635,63
ISEC08.769.451/0001-0828/08/2019CHB ISEC 46º SER63,0016.899.368,12
TRSE12.130.744/0001-0012/03/2020GATRIA8.990,008.272.230,05
BRAZ03.767.538/0001-1421/12/2009BRAZ SEC SER 1301,0042.907,52
BRAZ03.767.538/0001-1420/06/2015BRAZ SEC SER 36118,001.467.961,36
BRAZ03.767.538/0001-1420/06/2015BRAZ SEC SER 36114,001.141.747,73
BRAZ03.767.538/0001-1420/06/2015BRAZ SEC SER 36134,002.772.815,91
BRAZ03.767.538/0001-1420/03/2011BRAZ SEC SER 20110,00135.140,05
BRAZ03.767.538/0001-1420/05/2011BRAZ SEC SER 21713,00912.409,65
BRAZ03.767.538/0001-1413/07/2011BRAZ SEC SER 2351.948,00694.016,91
BRAZ03.767.538/0001-1413/07/2011BRAZ SEC SER 2352.087,00743.538,65
BRAZ03.767.538/0001-1413/07/2011BRAZ SEC SER 2353.928,001.399.434,51
BRAZ03.767.538/0001-1413/07/2011BRAZ SEC SER 2356.404,002.281.562,78
BRAZ03.767.538/0001-1413/07/2011BRAZ SEC SER 2352.009,00715.749,47
BRAZ03.767.538/0001-1420/06/2011BRAZ SEC SER 2334,00113.802,28
BRAZ03.767.538/0001-1404/03/2013BRAZ SEC SER 29728,001.462.208,83
BRAZ03.767.538/0001-1404/03/2013BRAZ SEC SER 29717,00923.514,54
BRAZ03.767.538/0001-1404/03/2013BRAZ SEC SER 29725,001.304.277,20
BRAZ03.767.538/0001-1404/03/2013BRAZ SEC SER 29716,00835.210,68
BRAZ03.767.538/0001-1420/04/2013BRAZ SEC SER 3008,00710.252,94
BRAZ03.767.538/0001-1425/08/2016BRAZ SEC SER 35362,00488.585,42
BRAZ03.767.538/0001-1425/08/2016BRAZ SEC SER 35331,00248.778,10
BRAZ03.767.538/0001-1425/08/2016BRAZ SEC SER 35397,00770.745,29
BRAZ03.767.538/0001-1420/01/2012BRAZ SEC SER 27644,00713.615,63
BRAZ03.767.538/0001-1420/09/2011BRAZ SEC SER 25545,002.275.187,69
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73184.702,618.975.100,63
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.332,83
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa8.975.100,63

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM24.300.967,9224.300.967,92
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-530.168,38-530.168,38
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM56.769,5256.769,52
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

23.827.569,0623.827.569,06

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

23.827.569,0623.827.569,06
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras127.887,52127.887,52
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

127.887,52127.887,52
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-362.621,27-359.423,06
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.776.878,73-1.742.473,14
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-31.569,47-31.843,58
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-44.696,87-44.681,7
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-319,69-383,8
    (+/-) Outras receitas/despesas-1.881,16-1.164,87

 Total de outras receitas/despesas

-2.217.967,19-2.179.970,15
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

21.737.489,3921.775.486,43

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente21.775.486,43
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)20.686.712,1085
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados20.686.712,1085
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -20.658.034,12
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre28.677,9885
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.