Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 28.152.272/0001-26 |
Data de Funcionamento: | 16/10/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRECRCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.249.687,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 25/06/2018 | HABITASEC SE 113 | 538,00 | 247.217,55 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 25/06/2018 | HABITASEC SE 113 | 19.840,00 | 9.116.721,77 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 18/07/2018 | HABITASEC SE 111 | 6.900,00 | 1.362.831,36 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 04/10/2018 | DITOLVO 1E 119S | 2.000,00 | 1.120.004,73 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 04/10/2018 | DITOLVO 1E 119S | 605,00 | 339.017,19 |
BRAR | 07.119.838/0001-48 | 07/10/2019 | 19I0331635 | 9.000,00 | 7.678.203,70 |
BRAR | 07.119.838/0001-48 | 07/10/2019 | 19I0331635 | 8.000,00 | 6.826.669,22 |
BRAR | 07.119.838/0001-48 | 07/10/2019 | 19I0331635 | 8.000,00 | 6.822.492,74 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 31/10/2019 | HABITASEC TEGRA | 17.135,00 | 6.114.472,93 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 31/10/2019 | HABITASEC TEGRA | 5.365,00 | 1.914.599,69 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 26/04/2019 | HABIT S138 CHB | 15.000,00 | 11.268.243,45 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 14/06/2019 | SETIN II | 20.000,00 | 7.382.966,22 |
APIC | 12.130.744/0001-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 5.000,00 | 4.046.806,43 |
APIC | 12.130.744/0001-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 10.000,00 | 8.135.338,18 |
APIC | 12.130.744/0001-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 10.000,00 | 8.135.338,18 |
RBCA | 03.559.006/0001-91 | 25/09/2020 | GAF 1E 275SER | 45.000,00 | 45.041.317,22 |
TRSE | 12.130.744/0001-00 | 08/11/2019 | THINK | 15.500,00 | 14.893.279,40 |
RBCC | 03.559.006/0001-91 | 10/11/2017 | CRI ALPHAVILLE | 15.803,00 | 13.034.280,07 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 30/12/2019 | HELBOR | 50.403,00 | 37.398.729,22 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 15/09/2020 | VIC REC | 15.000,00 | 15.036.076,58 |
APIC | 12.130.744/0001-00 | 10/04/2019 | ILHAS II | 11.000,00 | 9.801.554,02 |
APIC | 12.130.744/0001-00 | 25/06/2018 | APICE S147 | 6.000,00 | 4.783.826,93 |
REIT | 13.349.677/0001-81 | 15/05/2019 | SOCICAM | 9.899,00 | 10.375.528,65 |
FORT | 12.979.898/0001-70 | 17/04/2019 | GRAMADO 208 | 25.000,00 | 17.174.361,07 |
FORT | 12.979.898/0001-70 | 06/03/2020 | DILLY | 22.000,00 | 20.512.384,60 |
RBCC | 03.559.006/0001-91 | 31/10/2019 | SÃO JOSE II | 10.000,00 | 9.096.890,00 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 32.542,00 | 28.042.244,88 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 2.019,00 | 1.740.703,95 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 4.528,00 | 3.904.342,64 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 512,00 | 441.454,54 |
NOSE | 08.903.116/0001-42 | 26/02/2019 | RNI III 31 | 6.859,00 | 5.888.006,57 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 29/03/2019 | ARACAJU S135 | 17.251,00 | 21.064.599,67 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 28/10/2019 | VITACON SENIOR | 40.800,00 | 32.185.783,74 |
HASE | 09.304.427/0001-58 | 31/05/2019 | JEQUITIBA | 14.650,00 | 16.646.906,85 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 07/11/2019 | CODEPE | 45.000,00 | 42.940.849,41 |
GSEC | 07.587.384/0001-30 | 23/12/2019 | JG SA | 265,00 | 25.589.333,99 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 10/06/2019 | PATRIFARM 4E32S | 903,00 | 8.681.983,07 |
RBCC | 03.559.006/0001-91 | 30/03/2020 | CREDIHOME | 3.000,00 | 3.096.158,63 |
RBCC | 03.559.006/0001-91 | 30/03/2020 | CREDIHOME | 6.457,00 | 6.636.235,72 |
RBCC | 03.559.006/0001-91 | 30/03/2020 | CREDIHOME | 7.188,00 | 7.411.418,76 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 22/11/2019 | TRUE SEC 250 | 19.500,00 | 20.757.694,31 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 28/11/2019 | LOCALFRIO 4E56S | 18.226,00 | 17.891.026,12 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 28/11/2019 | GRUPO CEM | 27.000,00 | 29.843.889,21 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 24/01/2020 | ISEC 254 SERIE | 39.435,00 | 38.186.754,14 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 29/01/2020 | ISEC S64 | 26.979,00 | 26.975.638,75 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 11/11/2019 | CATUAI S176 E01 | 2.032,00 | 2.036.522,40 |
HABI | 09.304.427/0001-58 | 11/11/2019 | CATUAI S171 E01 | 2.032,00 | 2.036.522,40 |
COPS | 04.200.649/0001-07 | 03/01/2020 | PROVINCIA 3E 8S | 8.937,00 | 6.919.815,73 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 25/06/2019 | MULT REND 4E33S | 41.500,00 | 16.892.590,17 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 25/06/2019 | MULT REND 4E34S | 15.230,00 | 6.122.905,93 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 173,00 | 2.848.089,66 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 152,00 | 2.049.779,55 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 87,00 | 1.430.608,11 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 76,00 | 1.023.320,13 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 83,00 | 1.369.297,18 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 78,00 | 1.054.635,63 |
ISEC | 08.769.451/0001-08 | 28/08/2019 | CHB ISEC 46º SER | 63,00 | 16.899.368,12 |
TRSE | 12.130.744/0001-00 | 12/03/2020 | GATRIA | 8.990,00 | 8.272.230,05 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 21/12/2009 | BRAZ SEC SER 130 | 1,00 | 42.907,52 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 18,00 | 1.467.961,36 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 14,00 | 1.141.747,73 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 34,00 | 2.772.815,91 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/03/2011 | BRAZ SEC SER 201 | 10,00 | 135.140,05 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/05/2011 | BRAZ SEC SER 217 | 13,00 | 912.409,65 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 1.948,00 | 694.016,91 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 2.087,00 | 743.538,65 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 3.928,00 | 1.399.434,51 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 6.404,00 | 2.281.562,78 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 2.009,00 | 715.749,47 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2011 | BRAZ SEC SER 233 | 4,00 | 113.802,28 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 28,00 | 1.462.208,83 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 17,00 | 923.514,54 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 25,00 | 1.304.277,20 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 16,00 | 835.210,68 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/04/2013 | BRAZ SEC SER 300 | 8,00 | 710.252,94 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 62,00 | 488.585,42 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 31,00 | 248.778,10 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 97,00 | 770.745,29 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/01/2012 | BRAZ SEC SER 276 | 44,00 | 713.615,63 |
BRAZ | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2011 | BRAZ SEC SER 255 | 45,00 | 2.275.187,69 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 184.702,61 | 8.975.100,63 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 5.332,83 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 8.975.100,63 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 24.300.967,92 | 24.300.967,92 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -530.168,38 | -530.168,38 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 56.769,52 | 56.769,52 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 23.827.569,06 | 23.827.569,06 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 23.827.569,06 | 23.827.569,06 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 127.887,52 | 127.887,52 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 127.887,52 | 127.887,52 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -362.621,27 | -359.423,06 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.776.878,73 | -1.742.473,14 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -31.569,47 | -31.843,58 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -44.696,87 | -44.681,7 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -319,69 | -383,8 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.881,16 | -1.164,87 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.217.967,19 | -2.179.970,15 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 21.737.489,39 | 21.775.486,43 |
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 21.775.486,43 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 20.686.712,1085 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 20.686.712,1085 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -20.658.034,12 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 28.677,9885 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |