| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 37,873321000000 | 0,00 | 0,00 | 15149328,40 | 14904295,98 | 844 | 04/11/2026 |
| 04 | 39,136720000000 | 0,00 | 0,00 | 15654688,00 | 15405026,19 | 845 | 05/11/2026 |
| C = Cancelado. |