| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,500083000000 | 11750008,30 | 0,00 | 4277003021,20 | 4277955855,77 | 21126 | 04/11/2026 |
| 04 | 117,976656000000 | 0,00 | 0,00 | 4294350278,40 | 4295282092,87 | 21161 | 05/11/2026 |
| C = Cancelado. |