| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,891829000000 | 0,00 | 0,00 | 454869729,40 | 454947422,93 | 254 | 06/10/2026 |
| 02 | 53,559178000000 | 0,00 | 0,00 | 460608930,80 | 460690831,88 | 254 | 06/10/2026 |
| 05 | 56,230524000000 | 0,00 | 0,00 | 483582506,40 | 483668688,54 | 262 | 09/10/2026 |
| 06 | 56,389158000000 | 0,00 | 0,00 | 484946758,80 | 485037313,81 | 262 | 09/10/2026 |
| 07 | 56,331784000000 | 0,00 | 11266356,80 | 473186985,60 | 473208633,99 | 262 | 09/10/2026 |
| 08 | 56,914621000000 | 0,00 | 0,00 | 478082816,40 | 478108982,68 | 262 | 14/10/2026 |
| 09 | 57,187720000000 | 2287508,80 | 0,00 | 482664356,80 | 482693869,23 | 262 | 14/10/2026 |
| 13 | 56,851605000000 | 0,00 | 0,00 | 479827546,20 | 479861198,58 | 262 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,454534000000 | 2258181,36 | 0,00 | 478734448,32 | 478771358,53 | 282 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,140239000000 | 0,00 | 0,00 | 476069226,72 | 476110646,16 | 273 | 19/10/2026 |
| 16 | 56,000095000000 | 0,00 | 0,00 | 474880805,60 | 474925272,26 | 275 | 30/10/2026 |
| 19 | 55,946178000000 | 0,00 | 0,00 | 474423589,44 | 474473919,53 | 294 | 30/10/2026 |
| 20 | 56,254998000000 | 0,00 | 0,00 | 477042383,04 | 477096720,09 | 299 | 30/10/2026 |
| 21 | 56,902554000000 | 0,00 | 0,00 | 482533657,92 | 482592350,54 | 301 | 30/10/2026 |
| 22 | 57,489543000000 | 0,00 | 0,00 | 487511324,64 | 487574712,28 | 303 | 30/10/2026 |
| 23 | 58,199556000000 | 0,00 | 0,00 | 493532234,88 | 493600311,42 | 304 | 30/10/2026 |
| 26 | 51,562057000000 | 0,00 | 0,00 | 437246243,36 | 437318259,63 | 306 | 30/10/2026 |
| 27 | 52,681410000000 | 0,00 | 0,00 | 446738356,80 | 446815067,32 | 318 | 30/10/2026 |
| 28 | 52,426467000000 | 27261762,84 | 0,00 | 471838203,00 | 471884759,64 | 318 | 30/10/2026 |
| 29 | 52,169061000000 | 0,00 | 0,00 | 469521549,00 | 469572690,06 | 319 | 30/10/2026 |
| 30 | 51,718829000000 | 0,00 | 2068753,16 | 463400707,84 | 463456940,87 | 314 | 04/11/2026 |
| C = Cancelado. |