| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,988690000000 | 0,00 | 0,00 | 1115796420,00 | 1133809817,83 | 4737 | 06/10/2026 |
| 02 | 62,073331000000 | 0,00 | 0,00 | 1117319958,00 | 1117598464,42 | 4737 | 06/10/2026 |
| 05 | 64,065812000000 | 0,00 | 0,00 | 1153184616,00 | 1153484951,69 | 4860 | 09/10/2026 |
| 06 | 64,220039000000 | 0,00 | 0,00 | 1155960702,00 | 1156273832,76 | 4860 | 09/10/2026 |
| 07 | 64,215807000000 | 0,00 | 0,00 | 1155884526,00 | 1155970164,83 | 4870 | 09/10/2026 |
| 08 | 64,457886000000 | 0,00 | 0,00 | 1160241948,00 | 1160340443,53 | 4877 | 14/10/2026 |
| 09 | 64,767426000000 | 0,00 | 0,00 | 1165813668,00 | 1165925060,57 | 4894 | 14/10/2026 |
| 13 | 64,414393000000 | 0,00 | 0,00 | 1159459074,00 | 1159583449,65 | 4894 | 14/10/2026 |
| 14 | 64,401615000000 | 0,00 | 0,00 | 1159229070,00 | 1159366335,68 | 4912 | 15/10/2026 |
| 15 | 64,136567000000 | 0,00 | 0,00 | 1154458206,00 | 1154608359,27 | 4944 | 19/10/2026 |
| 16 | 64,040227000000 | 12808045,40 | 0,00 | 1165532131,40 | 1165690636,45 | 4957 | 30/10/2026 |
| 19 | 64,057606000000 | 0,00 | 0,00 | 1165848429,20 | 1166022717,33 | 4974 | 30/10/2026 |
| 20 | 64,321336000000 | 0,00 | 0,00 | 1170648315,20 | 1170835566,60 | 4997 | 30/10/2026 |
| 21 | 64,377449000000 | 0,00 | 0,00 | 1171669571,80 | 1171869833,63 | 5010 | 30/10/2026 |
| 22 | 64,310826000000 | 0,00 | 0,00 | 1170457033,20 | 1170670340,06 | 5029 | 30/10/2026 |
| 23 | 64,383568000000 | 0,00 | 0,00 | 1171780937,60 | 1172007272,10 | 5108 | 30/10/2026 |
| 26 | 60,675130000000 | 0,00 | 0,00 | 1104287366,00 | 1104526719,57 | 5133 | 30/10/2026 |
| 27 | 61,251185000000 | 12250237,00 | 0,00 | 1127021804,00 | 1127272520,74 | 5166 | 30/10/2026 |
| 28 | 61,059864000000 | 0,00 | 0,00 | 1123501497,60 | 1123704218,53 | 5184 | 30/10/2026 |
| 29 | 61,009830000000 | 0,00 | 0,00 | 1122580872,00 | 1122796106,02 | 5200 | 30/10/2026 |
| 30 | 60,872247000000 | 0,00 | 0,00 | 1120049344,80 | 1120277071,92 | 5218 | 04/11/2026 |
| C = Cancelado. |