| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,181219000000 | 0,00 | 0,00 | 8477340,06 | 8360843,92 | 489 | 06/10/2026 |
| 02 | 64,663755000000 | 0,00 | 0,00 | 8676259,33 | 8555392,04 | 489 | 09/10/2026 |
| 05 | 69,516542000000 | 0,00 | 0,00 | 9327382,03 | 9195011,79 | 492 | 09/10/2026 |
| 06 | 69,409160000000 | 0,00 | 0,00 | 9312974,04 | 9224873,09 | 492 | 09/10/2026 |
| 07 | 69,189484000000 | 0,00 | 0,00 | 9283499,02 | 9236403,55 | 492 | 09/10/2026 |
| 08 | 69,666272000000 | 0,00 | 0,00 | 9347472,05 | 9259086,98 | 492 | 14/10/2026 |
| 09 | 70,722223000000 | 0,00 | 0,00 | 9489154,27 | 9399156,34 | 501 | 14/10/2026 |
| 13 | 70,074975000000 | 0,00 | 0,00 | 9402309,77 | 9313731,23 | 500 | 14/10/2026 |
| 14 | 69,601256000000 | 0,00 | 0,00 | 9338748,52 | 9244879,63 | 502 | 15/10/2026 |
| 15 | 69,169093000000 | 0,00 | 0,00 | 9280763,05 | 9188803,81 | 503 | 19/10/2026 |
| 16 | 69,284950000000 | 0,00 | 0,00 | 9296308,17 | 9203522,40 | 513 | 30/10/2026 |
| 19 | 69,084457000000 | 0,00 | 0,00 | 9269407,02 | 9176818,23 | 511 | 30/10/2026 |
| 20 | 70,266108000000 | 0,00 | 0,00 | 9427955,04 | 9333660,92 | 512 | 30/10/2026 |
| 21 | 69,695091000000 | 0,00 | 0,00 | 9351338,83 | 9258825,30 | 512 | 30/10/2026 |
| 22 | 68,712382000000 | 0,00 | 0,00 | 9219483,85 | 9127688,68 | 512 | 30/10/2026 |
| 23 | 69,048708000000 | 0,00 | 0,00 | 9264610,40 | 9165272,79 | 514 | 30/10/2026 |
| 26 | 60,518076000000 | 0,00 | 0,00 | 8120012,85 | 8039351,76 | 515 | 30/10/2026 |
| 27 | 60,080158000000 | 0,00 | 0,00 | 8061255,20 | 7991079,43 | 522 | 30/10/2026 |
| 28 | 58,681869000000 | 0,00 | 0,00 | 7873639,77 | 7806188,14 | 531 | 30/10/2026 |
| 29 | 58,223213000000 | 0,00 | 0,00 | 7812099,60 | 7725941,96 | 531 | 30/10/2026 |
| 30 | 57,810513000000 | 0,00 | 0,00 | 7756725,58 | 7671466,27 | 533 | 04/11/2026 |
| C = Cancelado. |