| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,187672000000 | 0,00 | 1109383,60 | 1072773969,39 | 1072288166,62 | 58163 | 02/10/2026 |
| 02 | 22,410777000000 | 0,00 | 1120538,85 | 1082440561,06 | 1081969764,41 | 58268 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,637873000000 | 0,00 | 0,00 | 1045109266,79 | 1044691295,83 | 58380 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,648234000000 | 0,00 | 0,00 | 1045609728,71 | 1045209497,14 | 58542 | 07/10/2026 |
| 07 | 21,707474000000 | 0,00 | 3256121,10 | 1045214897,64 | 1044555812,06 | 58573 | 08/10/2026 |
| 08 | 21,444876000000 | 0,00 | 0,00 | 1032570820,50 | 1031934492,41 | 58734 | 09/10/2026 |
| 09 | 21,449726000000 | 0,00 | 0,00 | 1032804326,87 | 1032748167,78 | 58939 | 13/10/2026 |
| 13 | 21,354335000000 | 1067716,75 | 0,00 | 1029278962,87 | 1029235361,00 | 58939 | 14/10/2026 |
| 14 | 20,993522000000 | 0,00 | 0,00 | 1011887797,62 | 1011858683,85 | 59385 | 15/10/2026 |
| 15 | 21,148377000000 | 0,00 | 0,00 | 1019351772,95 | 1019334076,42 | 59605 | 16/10/2026 |
| 16 | 20,605277000000 | 0,00 | 0,00 | 993174364,43 | 993171089,40 | 59672 | 19/10/2026 |
| 19 | 20,776133000000 | 0,00 | 0,00 | 1001409650,68 | 1001421051,94 | 59690 | 20/10/2026 |
| 20 | 20,589212000000 | 0,00 | 0,00 | 992400038,36 | 992427124,15 | 60022 | 21/10/2026 |
| 21 | 20,888254000000 | 0,00 | 0,00 | 1006813889,19 | 1006854032,94 | 60139 | 22/10/2026 |
| 22 | 20,302265000000 | 0,00 | 0,00 | 978569204,32 | 978623311,43 | 60139 | 23/10/2026 |
| 23 | 20,168133000000 | 0,00 | 2016813,30 | 970087203,68 | 970150419,26 | 60287 | 26/10/2026 |
| 26 | 22,064839000000 | 0,00 | 0,00 | 1061318787,31 | 1061384425,21 | 60393 | 27/10/2026 |
| 27 | 22,064580000000 | 0,00 | 0,00 | 1061306304,35 | 1061389596,51 | 60567 | 28/10/2026 |
| 28 | 22,260347000000 | 0,00 | 0,00 | 1070722709,06 | 1070820198,31 | 60319 | 29/10/2026 |
| 29 | 22,155453000000 | 0,00 | 19939907,70 | 1045737394,03 | 1045787848,95 | 60305 | 30/10/2026 |
| 30 | 21,553177000000 | 0,00 | 0,00 | 1017309996,40 | 1017433146,64 | 60232 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |