| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,737841000000 | 0,00 | 0,00 | 52960880,81 | 52961834,78 | 6123 | 02/10/2026 |
| 02 | 23,979450000000 | 0,00 | 0,00 | 53499928,45 | 53502161,93 | 6123 | 05/10/2026 |
| 05 | 23,108223000000 | 0,00 | 0,00 | 51556157,05 | 51559818,56 | 6138 | 06/10/2026 |
| 06 | 23,120688000000 | 0,00 | 0,00 | 51583966,94 | 51588902,15 | 6141 | 07/10/2026 |
| 07 | 23,165662000000 | 0,00 | 0,00 | 51684307,00 | 51676701,47 | 6150 | 08/10/2026 |
| 08 | 22,816062000000 | 0,00 | 0,00 | 50904324,14 | 50897976,95 | 6154 | 09/10/2026 |
| 09 | 22,839221000000 | 0,00 | 0,00 | 50955993,09 | 50950912,83 | 6160 | 13/10/2026 |
| 13 | 22,703773000000 | 0,00 | 0,00 | 50653799,08 | 50649953,39 | 6160 | 14/10/2026 |
| 14 | 22,114889000000 | 0,00 | 0,00 | 49339955,93 | 49337350,33 | 6179 | 15/10/2026 |
| 15 | 22,214052000000 | 0,00 | 0,00 | 49561195,05 | 49551368,65 | 6185 | 16/10/2026 |
| 16 | 21,562222000000 | 0,00 | 0,00 | 48106913,96 | 48098333,37 | 6191 | 19/10/2026 |
| 19 | 21,752658000000 | 0,00 | 0,00 | 48531791,76 | 48524437,82 | 6191 | 20/10/2026 |
| 20 | 21,555598000000 | 0,00 | 0,00 | 48092135,04 | 48086026,80 | 6199 | 21/10/2026 |
| 21 | 22,008662000000 | 0,00 | 0,00 | 49102955,08 | 49098049,10 | 6194 | 22/10/2026 |
| 22 | 21,363763000000 | 0,00 | 0,00 | 47664137,37 | 47660457,54 | 6194 | 23/10/2026 |
| 23 | 21,330557000000 | 0,00 | 0,00 | 47590052,94 | 47578665,32 | 6179 | 26/10/2026 |
| 26 | 23,426593000000 | 0,00 | 0,00 | 52266464,51 | 52255294,09 | 6192 | 27/10/2026 |
| 27 | 23,478176000000 | 0,00 | 0,00 | 52381550,08 | 52371812,84 | 6188 | 28/10/2026 |
| 28 | 23,698982000000 | 0,00 | 0,00 | 52874182,84 | 52865680,00 | 6168 | 29/10/2026 |
| 29 | 23,664407000000 | 0,00 | 0,00 | 52797044,49 | 52789694,92 | 6163 | 30/10/2026 |
| 30 | 22,819394000000 | 0,00 | 0,00 | 50911756,65 | 50906476,75 | 6160 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |