| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,910429000000 | 56455214,50 | 0,00 | 4403506731,00 | 4404111498,89 | 43604 | 05/10/2026 |
| 02 | 113,041897000000 | 0,00 | 0,00 | 4408633983,00 | 4409279089,88 | 43718 | 05/10/2026 |
| 05 | 114,163633000000 | 0,00 | 0,00 | 4452381687,00 | 4453065693,28 | 43861 | 09/10/2026 |
| 06 | 114,438723000000 | 0,00 | 0,00 | 4463110197,00 | 4463832567,42 | 44015 | 09/10/2026 |
| 07 | 114,759111000000 | 0,00 | 0,00 | 4475605329,00 | 4475700472,45 | 44097 | 09/10/2026 |
| 08 | 115,090215000000 | 11509021,50 | 0,00 | 4500027406,50 | 4500162798,41 | 44246 | 14/10/2026 |
| 09 | 115,358529000000 | 23071705,80 | 0,00 | 4533590189,70 | 4533763400,89 | 44387 | 14/10/2026 |
| 13 | 115,284110000000 | 0,00 | 0,00 | 4530665523,00 | 4530882454,36 | 44513 | 14/10/2026 |
| 14 | 115,339159000000 | 0,00 | 0,00 | 4532828948,70 | 4533082398,75 | 44654 | 15/10/2026 |
| 15 | 115,264246000000 | 11526424,60 | 0,00 | 4541411292,40 | 4541704142,11 | 44803 | 16/10/2026 |
| 16 | 115,165822000000 | 0,00 | 0,00 | 4537533386,80 | 4538736930,00 | 44951 | 30/10/2026 |
| 19 | 115,176430000000 | 11517643,00 | 0,00 | 4549468985,00 | 4549815201,20 | 45096 | 30/10/2026 |
| 20 | 115,421486000000 | 0,00 | 0,00 | 4559148697,00 | 4559536488,44 | 45208 | 30/10/2026 |
| 21 | 115,505964000000 | 0,00 | 0,00 | 4562485578,00 | 4562914430,23 | 45363 | 30/10/2026 |
| 22 | 115,550346000000 | 11555034,60 | 0,00 | 4575793701,60 | 4576259244,84 | 45482 | 30/10/2026 |
| 23 | 115,640936000000 | 11564093,60 | 104076842,40 | 4486868316,80 | 4487401247,84 | 45595 | 30/10/2026 |
| 26 | 113,033977000000 | 0,00 | 0,00 | 4385718307,60 | 4386288051,49 | 45724 | 30/10/2026 |
| 27 | 113,392138000000 | 56696069,00 | 0,00 | 4456311023,40 | 4456907869,80 | 45851 | 30/10/2026 |
| 28 | 113,375278000000 | 0,00 | 0,00 | 4455648425,40 | 4456286253,65 | 45894 | 30/10/2026 |
| 29 | 113,561229000000 | 0,00 | 0,00 | 4462956299,70 | 4463633394,77 | 45968 | 30/10/2026 |
| 30 | 113,491192000000 | 56745596,00 | 0,00 | 4516949441,60 | 4517654256,79 | 46004 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |