| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,363528600000 | 0,00 | 0,00 | 1357706454,88 | 1359011377,60 | 9432 | 05/10/2026 |
| 02 | 130,072087200000 | 0,00 | 0,00 | 1365142976,39 | 1366473238,07 | 9414 | 09/10/2026 |
| 05 | 125,494552900000 | 0,00 | 0,00 | 1317100472,04 | 1318476112,28 | 9433 | 09/10/2026 |
| 06 | 125,950159800000 | 50211492,44 | 0,00 | 1372262257,39 | 1424049805,22 | 9370 | 09/10/2026 |
| 07 | 127,473411200000 | 0,00 | 0,00 | 1388858508,36 | 1389838503,78 | 9390 | 09/10/2026 |
| 08 | 126,200831200000 | 0,00 | 0,00 | 1374993392,88 | 1375998341,99 | 9436 | 14/10/2026 |
| 09 | 126,657674800000 | 0,00 | 0,00 | 1379970832,02 | 1381004537,81 | 9444 | 14/10/2026 |
| 13 | 127,264531200000 | 0,00 | 0,00 | 1386582702,41 | 1387638134,03 | 9468 | 14/10/2026 |
| 14 | 124,748096900000 | 12730606,01 | 0,00 | 1371640255,83 | 1385346338,87 | 9333 | 15/10/2026 |
| 15 | 126,229966500000 | 0,00 | 0,00 | 1387933826,09 | 1388986614,62 | 9361 | 16/10/2026 |
| 16 | 122,153758800000 | 0,00 | 0,00 | 1343114781,93 | 1344193891,61 | 9424 | 30/10/2026 |
| 19 | 123,625871400000 | 0,00 | 0,00 | 1359301071,86 | 1360407833,63 | 9446 | 30/10/2026 |
| 20 | 121,701949000000 | 0,00 | 0,00 | 1338147005,90 | 1339284741,80 | 9678 | 30/10/2026 |
| 21 | 122,935129200000 | 0,00 | 0,00 | 1351706167,69 | 1352865826,79 | 9655 | 30/10/2026 |
| 22 | 119,166622000000 | 0,00 | 0,00 | 1310270375,94 | 1311454803,83 | 9661 | 30/10/2026 |
| 23 | 118,087777200000 | 0,00 | 0,00 | 1298408175,45 | 1299621618,53 | 9662 | 30/10/2026 |
| 26 | 128,323806500000 | 0,00 | 0,00 | 1410956183,80 | 1412135925,01 | 9683 | 30/10/2026 |
| 27 | 127,670105200000 | 0,00 | 0,00 | 1403768555,12 | 1404984122,39 | 9692 | 30/10/2026 |
| 28 | 128,713905300000 | 0,00 | 0,00 | 1415245428,98 | 1416484989,51 | 9711 | 30/10/2026 |
| 29 | 127,171333600000 | 0,00 | 77233776,60 | 1321981620,95 | 1323036327,90 | 9645 | 30/10/2026 |
| 30 | 124,376381400000 | 0,00 | 0,00 | 1292927310,98 | 1370019143,00 | 9640 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |