| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,314938000000 | 0,00 | 20925975,20 | 402825022,60 | 402716197,35 | 4141 | 06/10/2026 |
| 02 | 52,407235000000 | 0,00 | 0,00 | 403535709,50 | 403742794,96 | 4141 | 06/10/2026 |
| 05 | 52,711713000000 | 0,00 | 0,00 | 405880190,10 | 405950571,18 | 4519 | 09/10/2026 |
| 06 | 52,749451000000 | 0,00 | 0,00 | 406170772,70 | 406246175,54 | 4519 | 09/10/2026 |
| 07 | 52,762315000000 | 0,00 | 0,00 | 406269825,50 | 406290042,94 | 4548 | 09/10/2026 |
| 08 | 52,831386000000 | 0,00 | 0,00 | 406801672,20 | 406818068,27 | 4648 | 14/10/2026 |
| 09 | 52,875894000000 | 0,00 | 0,00 | 407144383,80 | 407169903,55 | 4733 | 14/10/2026 |
| 13 | 52,837945000000 | 0,00 | 0,00 | 406852176,50 | 406881606,94 | 4802 | 14/10/2026 |
| 14 | 52,803799000000 | 0,00 | 0,00 | 406589252,30 | 406621246,82 | 4871 | 15/10/2026 |
| 15 | 52,785930000000 | 0,00 | 0,00 | 406451661,00 | 406484604,76 | 4938 | 19/10/2026 |
| 16 | 52,794747000000 | 0,00 | 0,00 | 406519551,90 | 406554935,30 | 5019 | 30/10/2026 |
| 19 | 52,815229000000 | 0,00 | 0,00 | 406677263,30 | 406717125,53 | 5082 | 30/10/2026 |
| 20 | 52,880218000000 | 0,00 | 0,00 | 407177678,60 | 407221723,94 | 5148 | 30/10/2026 |
| 21 | 52,988202000000 | 0,00 | 0,00 | 408009155,40 | 408056458,79 | 5201 | 30/10/2026 |
| 22 | 53,081502000000 | 0,00 | 0,00 | 408727565,40 | 408778092,87 | 5268 | 30/10/2026 |
| 23 | 53,179690000000 | 0,00 | 0,00 | 409483613,00 | 409537193,57 | 5322 | 30/10/2026 |
| 26 | 52,510865000000 | 0,00 | 0,00 | 404333660,50 | 404378478,37 | 5361 | 30/10/2026 |
| 27 | 52,604839000000 | 0,00 | 0,00 | 405057260,30 | 405105596,24 | 5403 | 30/10/2026 |
| 28 | 52,590733000000 | 0,00 | 0,00 | 404948644,10 | 404999989,60 | 5374 | 30/10/2026 |
| 29 | 52,592067000000 | 0,00 | 0,00 | 404958915,90 | 405013588,03 | 5403 | 30/10/2026 |
| C = Cancelado. |