| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,896558000000 | 0,00 | 0,00 | 47068967,45 | 46444909,60 | 1194 | 02/10/2026 |
| 02 | 160,872577000000 | 0,00 | 0,00 | 48261773,11 | 47623585,82 | 1193 | 05/10/2026 |
| 05 | 177,447615000000 | 0,00 | 0,00 | 53234284,36 | 52554468,85 | 1193 | 06/10/2026 |
| 06 | 177,384235000000 | 0,00 | 0,00 | 53215270,42 | 52787674,63 | 1192 | 07/10/2026 |
| 07 | 175,861136000000 | 0,00 | 0,00 | 52758340,66 | 52439590,80 | 1185 | 08/10/2026 |
| 08 | 178,141847000000 | 0,00 | 0,00 | 53442554,03 | 52933947,28 | 1183 | 09/10/2026 |
| 09 | 181,490619000000 | 0,00 | 0,00 | 54447185,78 | 53939690,40 | 1177 | 13/10/2026 |
| 13 | 177,472436000000 | 0,00 | 0,00 | 53241730,85 | 52749117,77 | 1177 | 14/10/2026 |
| 14 | 176,033460000000 | 0,00 | 0,00 | 52810037,90 | 52277664,91 | 1171 | 15/10/2026 |
| 15 | 174,333475000000 | 0,00 | 0,00 | 52300042,54 | 51774207,20 | 1171 | 16/10/2026 |
| 16 | 174,503163000000 | 0,00 | 0,00 | 52350949,03 | 51813812,98 | 1172 | 19/10/2026 |
| 19 | 176,116585000000 | 0,00 | 0,00 | 52834975,37 | 52301709,40 | 1171 | 20/10/2026 |
| 20 | 181,230890000000 | 0,00 | 0,00 | 54369267,03 | 53822627,44 | 1171 | 21/10/2026 |
| 21 | 180,102421000000 | 0,00 | 0,00 | 54030726,27 | 53489855,25 | 1172 | 22/10/2026 |
| 22 | 177,819622000000 | 0,00 | 0,00 | 53345886,54 | 52812991,08 | 1172 | 23/10/2026 |
| 23 | 179,177239000000 | 0,00 | 0,00 | 53753171,68 | 53202693,00 | 1172 | 26/10/2026 |
| 26 | 138,198568000000 | 0,00 | 0,00 | 41459570,40 | 41018797,07 | 1172 | 27/10/2026 |
| 27 | 138,584144000000 | 0,00 | 0,00 | 41575243,12 | 41022054,81 | 1170 | 28/10/2026 |
| 28 | 133,751272000000 | 0,00 | 0,00 | 40125381,66 | 39587508,06 | 1171 | 29/10/2026 |
| 29 | 131,351592000000 | 0,00 | 0,00 | 39405477,53 | 38863955,70 | 1172 | 30/10/2026 |
| C = Cancelado. |