| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 450,822622000000 | 0,00 | 0,00 | 7776690232,23 | 7764356265,45 | 241779 | 02/10/2026 |
| 02 | 455,559539000000 | 0,00 | 0,00 | 7858402040,08 | 7846112960,46 | 241856 | 05/10/2026 |
| 05 | 437,714204000000 | 0,00 | 0,00 | 7550570020,07 | 7538675249,45 | 242205 | 06/10/2026 |
| 06 | 438,699227000000 | 0,00 | 0,00 | 7567561671,36 | 7555753827,18 | 241483 | 07/10/2026 |
| 07 | 439,683844000000 | 0,00 | 0,00 | 7584546316,90 | 7572770858,34 | 243396 | 08/10/2026 |
| 08 | 439,431370000000 | 0,00 | 0,00 | 7580191131,45 | 7568444750,25 | 244849 | 09/10/2026 |
| 09 | 440,080005000000 | 0,00 | 0,00 | 7591380086,70 | 7579723224,48 | 245548 | 13/10/2026 |
| 13 | 441,631539000000 | 0,00 | 0,00 | 7618144049,85 | 7606530357,61 | 245548 | 14/10/2026 |
| 14 | 439,866217000000 | 0,00 | 0,00 | 7587692242,42 | 7576106754,34 | 248296 | 15/10/2026 |
| 15 | 441,737346000000 | 0,00 | 0,00 | 7619969214,88 | 7608440249,71 | 248103 | 16/10/2026 |
| 16 | 439,538228000000 | 0,00 | 0,00 | 7582034437,28 | 7570537999,78 | 248606 | 19/10/2026 |
| 19 | 439,172595000000 | 0,00 | 0,00 | 7575727263,90 | 7564324130,23 | 248919 | 20/10/2026 |
| 20 | 436,810505000000 | 0,00 | 0,00 | 7534981207,36 | 7523688780,82 | 249855 | 21/10/2026 |
| 21 | 440,434241000000 | 0,00 | 0,00 | 7597490665,48 | 7586248145,17 | 249329 | 22/10/2026 |
| 22 | 436,115092000000 | 0,00 | 0,00 | 7522985337,50 | 7511796597,26 | 249329 | 23/10/2026 |
| 23 | 433,699144000000 | 0,00 | 0,00 | 7481310229,36 | 7470186702,64 | 249062 | 26/10/2026 |
| 26 | 476,895310000000 | 0,00 | 0,00 | 8226444095,33 | 8214885851,98 | 247915 | 27/10/2026 |
| 27 | 465,240414000000 | 0,00 | 0,00 | 8025397135,64 | 8014088450,07 | 248368 | 28/10/2026 |
| 28 | 467,325313000000 | 46732531,30 | 0,00 | 8108094189,05 | 8096778199,51 | 247683 | 29/10/2026 |
| 29 | 468,531543000000 | 46853154,30 | 0,00 | 8175875430,77 | 8164526094,86 | 247485 | 30/10/2026 |
| C = Cancelado. |