| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,971903900000 | 0,00 | 0,00 | 7697190,39 | 7691477,93 | 241 | 05/10/2026 |
| 02 | 78,876432300000 | 0,00 | 0,00 | 7887643,23 | 7881599,02 | 243 | 09/10/2026 |
| 05 | 75,589531900000 | 0,00 | 0,00 | 7558953,19 | 7554032,28 | 245 | 09/10/2026 |
| 06 | 76,245305600000 | 0,00 | 0,00 | 7624530,56 | 7620080,10 | 245 | 09/10/2026 |
| 07 | 76,282536100000 | 0,00 | 0,00 | 7628253,61 | 7624046,91 | 244 | 09/10/2026 |
| 08 | 75,848636700000 | 0,00 | 0,00 | 7584863,67 | 7580997,99 | 245 | 14/10/2026 |
| 09 | 76,522851800000 | 0,00 | 0,00 | 7652285,18 | 7648905,44 | 245 | 14/10/2026 |
| 13 | 76,053084900000 | 0,00 | 0,00 | 7605308,49 | 7602159,63 | 245 | 14/10/2026 |
| 14 | 74,125942400000 | 0,00 | 0,00 | 7412594,24 | 7409722,06 | 244 | 15/10/2026 |
| 15 | 74,412878200000 | 0,00 | 0,00 | 7441287,82 | 7438567,43 | 244 | 16/10/2026 |
| 16 | 72,866227000000 | 0,00 | 0,00 | 7286622,70 | 7284269,60 | 243 | 30/10/2026 |
| 19 | 73,197295800000 | 0,00 | 0,00 | 7319729,58 | 7317829,41 | 244 | 30/10/2026 |
| 20 | 73,052383800000 | 0,00 | 0,00 | 7305238,38 | 7303897,62 | 244 | 30/10/2026 |
| 21 | 74,324386200000 | 0,00 | 0,00 | 7432438,62 | 7431362,74 | 244 | 30/10/2026 |
| 22 | 73,236750400000 | 0,00 | 0,00 | 7323675,04 | 7306145,28 | 244 | 30/10/2026 |
| 23 | 72,632814700000 | 0,00 | 0,00 | 7263281,47 | 7246108,46 | 244 | 30/10/2026 |
| 26 | 79,901158100000 | 0,00 | 0,00 | 7990115,81 | 7973368,48 | 243 | 30/10/2026 |
| 27 | 80,014503900000 | 0,00 | 0,00 | 8001450,39 | 7985078,56 | 244 | 30/10/2026 |
| 28 | 80,022498700000 | 0,00 | 0,00 | 8002249,87 | 7986270,15 | 244 | 30/10/2026 |
| 29 | 80,931347000000 | 0,00 | 0,00 | 8093134,70 | 8077552,21 | 243 | 30/10/2026 |
| C = Cancelado. |