| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,190673808381 | 0,00 | 0,00 | 25005863,55 | 24988632,11 | 3040 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,661777683007 | 0,00 | 0,00 | 25691139,73 | 25673530,39 | 3038 | 05/10/2026 |
| 05 | 17,903688395579 | 0,00 | 0,00 | 26043027,41 | 26025586,32 | 3037 | 06/10/2026 |
| 06 | 17,645120680137 | 0,00 | 0,00 | 25666910,15 | 25649878,12 | 1834 | 07/10/2026 |
| 07 | 17,677701383044 | 0,00 | 0,00 | 25714302,63 | 25703297,37 | 1820 | 08/10/2026 |
| 08 | 17,774284408209 | 0,00 | 0,00 | 25854794,04 | 25843947,23 | 1823 | 09/10/2026 |
| 09 | 17,962753378688 | 0,00 | 0,00 | 26128944,39 | 26114729,55 | 1825 | 13/10/2026 |
| 13 | 18,128411982459 | 0,00 | 0,00 | 26369914,38 | 26357999,72 | 1831 | 14/10/2026 |
| 14 | 18,191581142266 | 0,00 | 0,00 | 26461801,38 | 26450314,43 | 1831 | 15/10/2026 |
| 15 | 18,038921486535 | 0,00 | 0,00 | 26239739,89 | 26222656,26 | 1843 | 16/10/2026 |
| 16 | 18,269489111093 | 0,00 | 0,00 | 26575127,71 | 26558168,96 | 1848 | 19/10/2026 |
| 19 | 18,220178712624 | 0,00 | 0,00 | 26503399,92 | 26486609,58 | 1850 | 20/10/2026 |
| 20 | 18,286390373280 | 0,00 | 0,00 | 26599712,59 | 26582979,37 | 1852 | 21/10/2026 |
| 21 | 18,188669407295 | 0,00 | 0,00 | 26457565,92 | 26440853,66 | 1848 | 22/10/2026 |
| 22 | 17,984721081274 | 0,00 | 0,00 | 26160899,01 | 26154909,26 | 1852 | 23/10/2026 |
| 23 | 18,170865356884 | 0,00 | 0,00 | 26431667,82 | 26425782,22 | 1850 | 26/10/2026 |
| 26 | 17,750495365519 | 0,00 | 0,00 | 25820190,07 | 25815286,80 | 1852 | 27/10/2026 |
| 27 | 17,441683412071 | 0,00 | 0,00 | 25370986,64 | 25366038,61 | 1861 | 28/10/2026 |
| 28 | 17,255237983718 | 0,00 | 0,00 | 25099779,77 | 25094545,93 | 0 | 29/10/2026 |
| C = Cancelado. |