| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,012240641103 | 0,00 | 0,00 | 80794241,68 | 80788320,06 | 7499 | 02/10/2026 |
| 02 | 107,912853130351 | 0,00 | 0,00 | 81474204,11 | 81475841,90 | 7533 | 05/10/2026 |
| 05 | 112,042899122950 | 0,00 | 0,00 | 84592388,84 | 84595834,37 | 7551 | 06/10/2026 |
| 06 | 112,448598502919 | 0,00 | 0,00 | 84898691,87 | 84903995,82 | 7554 | 07/10/2026 |
| 07 | 112,632053930201 | 0,00 | 0,00 | 85037200,72 | 85023154,30 | 7577 | 08/10/2026 |
| 08 | 113,443128162277 | 0,00 | 0,00 | 85649561,76 | 85637380,99 | 7602 | 09/10/2026 |
| 09 | 113,954804001585 | 0,00 | 0,00 | 86035877,02 | 86025571,83 | 7631 | 13/10/2026 |
| 13 | 113,424836627058 | 0,00 | 0,00 | 85635751,65 | 85627328,33 | 7663 | 14/10/2026 |
| 14 | 112,939431771872 | 5671241,83 | 0,00 | 90916242,58 | 91011978,47 | 7695 | 15/10/2026 |
| 15 | 112,462059112593 | 0,00 | 0,00 | 90531957,59 | 90517886,82 | 7704 | 16/10/2026 |
| 16 | 112,194516496881 | 0,00 | 0,00 | 90316585,78 | 90304841,77 | 7721 | 19/10/2026 |
| 19 | 111,609636065464 | 0,00 | 0,00 | 89845757,03 | 90262810,54 | 7741 | 20/10/2026 |
| 20 | 112,153053031120 | 0,00 | 0,00 | 90283207,69 | 90702561,24 | 7757 | 21/10/2026 |
| 21 | 112,984932394728 | 0,00 | 0,00 | 90952870,58 | 91374531,29 | 7769 | 22/10/2026 |
| 22 | 113,709550773011 | 0,00 | 0,00 | 91536188,37 | 91960156,94 | 7791 | 23/10/2026 |
| 23 | 114,614236183270 | 0,00 | 0,00 | 92264460,13 | 92690746,02 | 7806 | 26/10/2026 |
| 26 | 104,119589464219 | 0,00 | 0,00 | 83816269,52 | 83882812,06 | 7820 | 27/10/2026 |
| 27 | 105,900992904616 | 0,00 | 0,00 | 85250299,29 | 85257962,39 | 7871 | 28/10/2026 |
| 28 | 105,530410421523 | 0,00 | 0,00 | 84951980,39 | 84961107,69 | 0 | 29/10/2026 |
| C = Cancelado. |