| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,31359978 | 0,00 | 0,00 | 365759037,02 | 365980072,73 | 19813 | 02/10/2026 |
| 02 | 26,34524068 | 15807144,41 | 0,00 | 382005990,00 | 382042563,43 | 19934 | 05/10/2026 |
| 05 | 26,57991579 | 0,00 | 0,00 | 385408778,97 | 385457349,20 | 20044 | 06/10/2026 |
| 06 | 26,63610076 | 0,00 | 0,00 | 386223461,14 | 386274495,78 | 20109 | 07/10/2026 |
| 07 | 26,70396227 | 16022377,36 | 0,00 | 403229830,41 | 403232588,52 | 20267 | 08/10/2026 |
| 08 | 26,77127541 | 0,00 | 0,00 | 404246258,72 | 404260920,91 | 20425 | 09/10/2026 |
| 09 | 26,82780470 | 0,00 | 0,00 | 405099851,04 | 405117074,82 | 20540 | 13/10/2026 |
| 13 | 26,81971502 | 16091829,01 | 0,00 | 421069525,87 | 421080246,83 | 20669 | 14/10/2026 |
| 14 | 26,83176544 | 0,00 | 0,00 | 421258717,49 | 421281155,62 | 20840 | 15/10/2026 |
| 15 | 26,82414943 | 0,00 | 0,00 | 421139146,11 | 421164233,60 | 20954 | 16/10/2026 |
| 16 | 26,80387014 | 16082322,08 | 0,00 | 436903083,36 | 436922069,52 | 21097 | 19/10/2026 |
| 19 | 26,80837151 | 0,00 | 0,00 | 436976455,75 | 437006922,04 | 21227 | 20/10/2026 |
| 20 | 26,85965491 | 0,00 | 0,00 | 437812375,14 | 437845571,87 | 21323 | 21/10/2026 |
| 21 | 26,87961195 | 16127767,17 | 0,00 | 454265442,07 | 454292884,75 | 21431 | 22/10/2026 |
| 22 | 26,89244569 | 0,00 | 0,00 | 454482332,31 | 454521083,41 | 21505 | 23/10/2026 |
| 23 | 26,91265097 | 0,00 | 0,00 | 454823801,53 | 454865373,38 | 21598 | 26/10/2026 |
| 26 | 26,38753416 | 0,00 | 0,00 | 445949327,38 | 445993721,73 | 21598 | 27/10/2026 |
| 27 | 26,45945230 | 0,00 | 0,00 | 455102579,60 | 455145771,57 | 21708 | 28/10/2026 |
| 28 | 26,45914669 | 10583658,67 | 0,00 | 465680981,80 | 465725753,53 | 21781 | 29/10/2026 |
| C = Cancelado. |