| Competência: | 16/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 REALBRLCLASSE DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.570.122/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 50,000000000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2497000,00 | 1 | 19/10/2026 |
| 19 | 50,282793000000 | 2514139,65 | 0,00 | 5028279,30 | 4998235,53 | 2 | 20/10/2026 |
| 20 | 50,676446000000 | 0,00 | 0,00 | 5067644,66 | 5027971,46 | 2 | 21/10/2026 |
| 21 | 50,523703000000 | 0,00 | 0,00 | 5052370,31 | 5066296,50 | 4 | 22/10/2026 |
| 22 | 50,544406000000 | 0,00 | 0,00 | 5054440,62 | 5050987,02 | 4 | 23/10/2026 |
| 23 | 50,924235000000 | 0,00 | 0,00 | 5092423,51 | 5053087,85 | 23 | 26/10/2026 |
| 26 | 46,773249000000 | 0,00 | 0,00 | 4677324,96 | 5091108,65 | 28 | 27/10/2026 |
| 27 | 47,423475000000 | 0,00 | 0,00 | 4742347,57 | 4676175,80 | 30 | 28/10/2026 |
| 28 | 47,342896000000 | 0,00 | 0,00 | 4734289,68 | 4740782,08 | 31 | 29/10/2026 |
| C = Cancelado. |