| Competência: | 02/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF GIANT VALOR BRASIL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.125.110/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,000000000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2467079,51 | 1 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,320704000000 | 0,00 | 0,00 | 2766035,20 | 2724579,71 | 1 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,507874000000 | 5650787,40 | 0,00 | 8476181,14 | 8184774,80 | 2 | 07/10/2026 |
| 07 | 57,235588000000 | 0,00 | 0,00 | 8585338,25 | 8499407,62 | 7 | 08/10/2026 |
| 08 | 59,374285000000 | 0,00 | 0,00 | 8906142,89 | 9140789,51 | 8 | 09/10/2026 |
| 09 | 62,710077000000 | 0,00 | 0,00 | 9406511,60 | 9442457,20 | 11 | 13/10/2026 |
| 13 | 60,023351000000 | 0,00 | 0,00 | 9003502,72 | 8998820,72 | 11 | 14/10/2026 |
| 14 | 59,203261000000 | 0,00 | 0,00 | 8880489,20 | 8875619,48 | 35 | 15/10/2026 |
| 15 | 57,852806000000 | 2892640,30 | 0,00 | 11570561,23 | 11564741,47 | 61 | 16/10/2026 |
| 16 | 58,185876000000 | 0,00 | 0,00 | 11637175,27 | 11631675,45 | 69 | 19/10/2026 |
| 19 | 60,265358000000 | 0,00 | 0,00 | 12053071,61 | 12049995,21 | 77 | 20/10/2026 |
| 20 | 62,796010000000 | 3139800,50 | 0,00 | 15699002,51 | 15696300,36 | 80 | 21/10/2026 |
| 21 | 61,552308000000 | 0,00 | 0,00 | 15388077,03 | 15384248,94 | 107 | 22/10/2026 |
| 22 | 60,541151000000 | 3027057,55 | 0,00 | 18162345,38 | 18154769,45 | 107 | 23/10/2026 |
| 23 | 61,671339000000 | 0,00 | 0,00 | 18501401,91 | 18497159,45 | 168 | 26/10/2026 |
| 26 | 40,939868000000 | 0,00 | 0,00 | 12281960,63 | 12292019,49 | 195 | 27/10/2026 |
| 27 | 40,881018000000 | 2044050,90 | 0,00 | 14308356,39 | 14307431,56 | 284 | 28/10/2026 |
| C = Cancelado. |