| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,517358344031 | 0,00 | 0,00 | 11961388,67 | 11904767,95 | 819 | 02/10/2026 |
| 02 | 148,978356749225 | 0,00 | 0,00 | 11918268,54 | 11844593,37 | 819 | 05/10/2026 |
| 05 | 142,326053554969 | 0,00 | 0,00 | 11386084,28 | 11315618,68 | 817 | 06/10/2026 |
| 06 | 142,290120867562 | 0,00 | 0,00 | 11383209,67 | 11313850,88 | 816 | 07/10/2026 |
| 07 | 141,604026830956 | 0,00 | 0,00 | 11328322,15 | 11253556,42 | 816 | 08/10/2026 |
| 08 | 142,466623702300 | 0,00 | 0,00 | 11397329,90 | 11323298,95 | 813 | 09/10/2026 |
| 09 | 142,869035611644 | 0,00 | 0,00 | 11429522,85 | 11356726,72 | 814 | 13/10/2026 |
| 13 | 140,348878656012 | 0,00 | 0,00 | 11227910,29 | 11194073,95 | 812 | 14/10/2026 |
| 14 | 137,740966158506 | 0,00 | 0,00 | 11019277,29 | 10986259,70 | 809 | 15/10/2026 |
| 15 | 141,339205604500 | 0,00 | 0,00 | 11307136,45 | 11249133,85 | 808 | 16/10/2026 |
| 16 | 139,225471633594 | 0,00 | 0,00 | 11138037,73 | 11081309,68 | 809 | 19/10/2026 |
| 19 | 138,706263996338 | 0,00 | 0,00 | 11096501,12 | 11041188,24 | 810 | 20/10/2026 |
| 20 | 140,395173690219 | 0,00 | 0,00 | 11231613,90 | 11177785,35 | 811 | 21/10/2026 |
| 21 | 141,020095497500 | 0,00 | 0,00 | 11281607,64 | 11228899,53 | 810 | 22/10/2026 |
| 22 | 146,773021714656 | 0,00 | 0,00 | 11741841,74 | 11690378,57 | 812 | 23/10/2026 |
| 23 | 143,634809264388 | 0,00 | 0,00 | 11490784,74 | 11440796,19 | 811 | 26/10/2026 |
| 26 | 155,878058853631 | 0,00 | 0,00 | 12470244,71 | 12418757,98 | 809 | 27/10/2026 |
| 27 | 153,726838400438 | 0,00 | 0,00 | 12298147,07 | 12247981,30 | 807 | 28/10/2026 |
| C = Cancelado. |