Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 17.455.369/0001-91 |
|
-
|
Não
| 64,77 | 414.469,30 | 0,00 | 0,00 | 1.046,36 | | 3.665.175,55 | 1,264%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 14781 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 14781 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 12.472.008,60 | 4,303%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 14782 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 14782 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 26.829.590,50 | 9,256%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 14783 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 14783 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 6.618.664,76 | 2,283%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 22874 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 22874 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 197.065.264,73 | 67,984%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 22875 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 22875 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 53.371.471,41 | 18,412%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Imovel/MAT - 6756 |
|
| Denominação Social do emissor: Imovel/MAT - 6756 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 1.680.000,00 | 0,580%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.851.187,66 | 4,088%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.568,72 | 0,007%
|