| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,624907000000 | 11386296,78 | 0,00 | 5482805757,50 | 5482140510,39 | 11382 | 06/10/2026 |
| 02 | 76,206108000000 | 0,00 | 0,00 | 5524942830,00 | 5486359290,88 | 11382 | 06/10/2026 |
| 05 | 76,711914900000 | 11281484,67 | 0,00 | 5573120621,69 | 5539820127,10 | 11523 | 09/10/2026 |
| 06 | 77,226435000000 | 26725937,70 | 0,00 | 5637529755,00 | 5603628996,55 | 11523 | 09/10/2026 |
| 07 | 77,026302000000 | 11479543,86 | 0,00 | 5634473991,30 | 5652812117,72 | 11554 | 09/10/2026 |
| 08 | 76,710126000000 | 15339887,04 | 0,00 | 5626687742,10 | 5653759623,49 | 11546 | 14/10/2026 |
| 09 | 77,164955000000 | 11466947,97 | 0,00 | 5671624192,50 | 5642058924,46 | 11575 | 14/10/2026 |
| 13 | 77,152820000000 | 22951562,40 | 0,00 | 5693878116,00 | 5698518090,07 | 11625 | 14/10/2026 |
| 14 | 76,301222000000 | 0,00 | 0,00 | 5631030183,60 | 5697857863,50 | 11653 | 15/10/2026 |
| 15 | 76,597604000000 | 11435670,36 | 0,00 | 5664392815,80 | 5646677845,41 | 11667 | 19/10/2026 |
| 16 | 75,777317000000 | 34721444,70 | 0,00 | 5637832384,80 | 5703348957,09 | 11724 | 20/10/2026 |
| 19 | 76,106558000000 | 11436022,26 | 0,00 | 5673743898,90 | 5653567185,76 | 11734 | 20/10/2026 |
| 20 | 76,334065100000 | 0,00 | 0,00 | 5690704545,75 | 5678114542,99 | 11714 | 21/10/2026 |
| 21 | 76,826113100000 | 0,00 | 0,00 | 5727386724,15 | 5695125681,04 | 11786 | 22/10/2026 |
| 22 | 75,910944100000 | 34462875,87 | 0,00 | 5693320800,00 | 5766330825,29 | 11829 | 23/10/2026 |
| 23 | 75,558060000000 | 7567676,70 | 0,00 | 5674410306,00 | 5705530074,95 | 11845 | 27/10/2026 |
| 26 | 76,120163000000 | 0,00 | 14959022,36 | 5701400208,70 | 5679057821,59 | 11919 | 28/10/2026 |
| 27 | 76,606963000000 | 15037613,16 | 0,00 | 5753182921,30 | 5736267217,79 | 11992 | 28/10/2026 |
| C = Cancelado. |