| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,209757600544 | 5675932,25 | 0,00 | 1008597051,44 | 1014250135,36 | 84 | 02/10/2026 |
| 02 | 113,794964242095 | 1924565,88 | 0,00 | 1015745230,32 | 1017686556,71 | 86 | 05/10/2026 |
| 05 | 116,771953476997 | 1069672,66 | 0,00 | 1043415790,29 | 1043406866,31 | 86 | 06/10/2026 |
| 06 | 117,249393765690 | 1039270,39 | 0,00 | 1048725477,60 | 1049766224,45 | 86 | 07/10/2026 |
| 07 | 117,633032674106 | 140699,27 | 0,00 | 1052298057,09 | 1052274847,10 | 86 | 08/10/2026 |
| 08 | 118,290100603778 | 3740730,44 | 0,00 | 1061937549,16 | 1065506992,57 | 86 | 09/10/2026 |
| 09 | 118,806506135508 | 2377631,02 | 0,00 | 1068961538,95 | 1071417807,69 | 86 | 13/10/2026 |
| 13 | 118,520082391254 | 2388010,77 | 0,00 | 1068766694,97 | 1071150719,41 | 86 | 14/10/2026 |
| 14 | 118,297172719109 | 22329183,52 | 0,00 | 1089043772,05 | 1111406521,86 | 86 | 15/10/2026 |
| 15 | 117,974994456435 | 2093859,96 | 0,00 | 1088165956,37 | 1090247613,49 | 87 | 16/10/2026 |
| 16 | 117,748222767950 | 2377196,14 | 0,00 | 1088446909,03 | 1090759970,07 | 87 | 19/10/2026 |
| 19 | 117,737018230888 | 2466825,27 | 0,00 | 1090809926,51 | 1093121222,79 | 87 | 20/10/2026 |
| 20 | 118,142148858886 | 9207034,83 | 4117253,89 | 1099684842,90 | 1108880806,09 | 87 | 21/10/2026 |
| 21 | 118,507618305078 | 10750935,55 | 0,00 | 1113870880,59 | 1124780597,22 | 88 | 22/10/2026 |
| 23 | 119,450861514885 | 23497592,60 | 0,00 | 1151990080,99 | 1275342556,28 | 90 | 26/10/2026 |
| 26 | 111,395579087611 | 1988856,84 | 0,00 | 1076159270,89 | 1078344149,19 | 89 | 27/10/2026 |
| C = Cancelado. |