| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 65.180.394/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,418187712778 | 0,00 | 0,00 | 590800032,42 | 590785137,15 | 7170 | 02/10/2026 |
| 02 | 107,606177690959 | 0,00 | 0,00 | 591833977,30 | 591819665,91 | 7217 | 05/10/2026 |
| 05 | 108,249965688305 | 10760617,77 | 0,00 | 606199807,85 | 606181726,80 | 7271 | 06/10/2026 |
| 06 | 108,330326224500 | 0,00 | 0,00 | 606649826,86 | 606636683,23 | 7290 | 07/10/2026 |
| 07 | 108,359656837735 | 0,00 | 0,00 | 606814078,29 | 606801518,54 | 7260 | 08/10/2026 |
| 09 | 108,601547794868 | 0,00 | 0,00 | 608168667,65 | 608157275,67 | 7259 | 13/10/2026 |
| 13 | 108,526566263987 | 0,00 | 0,00 | 607748771,08 | 607737962,97 | 7314 | 14/10/2026 |
| 14 | 108,471234899900 | 10852656,63 | 0,00 | 618286038,93 | 618271515,84 | 7445 | 15/10/2026 |
| 15 | 108,442142509568 | 0,00 | 0,00 | 618120212,30 | 618101646,18 | 7491 | 16/10/2026 |
| 16 | 108,463712619634 | 10844214,25 | 0,00 | 629089533,19 | 629067924,12 | 7553 | 19/10/2026 |
| 19 | 108,500339534654 | 0,00 | 0,00 | 629301969,30 | 629285364,59 | 7614 | 20/10/2026 |
| 20 | 108,632359806210 | 10850033,95 | 0,00 | 640930922,86 | 640911454,19 | 7675 | 21/10/2026 |
| 21 | 108,851523253349 | 0,00 | 0,00 | 642223987,19 | 642209293,65 | 7709 | 22/10/2026 |
| 22 | 109,036751842433 | 27212880,81 | 0,00 | 670576023,83 | 670556891,00 | 7718 | 23/10/2026 |
| 23 | 109,242582230348 | 54518375,92 | 0,00 | 726463171,83 | 726448482,90 | 7755 | 26/10/2026 |
| 26 | 107,811365733179 | 0,00 | 0,00 | 716945582,13 | 716934058,62 | 7775 | 27/10/2026 |
| C = Cancelado. |