| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,545105358979 | 0,00 | 0,00 | 2031787750,83 | 2031746679,42 | 783 | 02/10/2026 |
| 02 | 121,290640136024 | 0,00 | 0,00 | 2044353739,49 | 2044328906,48 | 785 | 05/10/2026 |
| 05 | 124,875080641062 | 12129064,01 | 0,00 | 2117256992,27 | 2117412526,41 | 792 | 06/10/2026 |
| 06 | 125,305249626882 | 0,00 | 0,00 | 2124550507,42 | 2124558889,71 | 798 | 07/10/2026 |
| 07 | 125,581807015857 | 0,00 | 0,00 | 2129239537,95 | 2129264857,39 | 805 | 08/10/2026 |
| 08 | 126,332273176489 | 0,00 | 0,00 | 2141963691,71 | 2142005983,61 | 811 | 09/10/2026 |
| 09 | 126,836256114238 | 0,00 | 1902543,84 | 2148606178,58 | 2150568082,65 | 823 | 13/10/2026 |
| 13 | 126,421871630618 | 0,00 | 0,00 | 2141586505,42 | 2141662984,02 | 832 | 14/10/2026 |
| 14 | 126,070508339497 | 3160546,79 | 0,00 | 2138786173,98 | 2138953698,24 | 839 | 15/10/2026 |
| 15 | 125,681747243634 | 0,00 | 0,00 | 2132190841,99 | 2151105722,95 | 848 | 16/10/2026 |
| 16 | 125,432053143098 | 0,00 | 0,00 | 2127954781,57 | 2128069680,73 | 860 | 19/10/2026 |
| 19 | 125,395287668601 | 0,00 | 13793481,64 | 2113537573,66 | 2127463299,81 | 869 | 20/10/2026 |
| 20 | 125,891756968634 | 0,00 | 0,00 | 2121905563,71 | 2122055045,00 | 873 | 21/10/2026 |
| 21 | 126,533923728249 | 74276136,61 | 0,00 | 2207384299,44 | 2274506933,05 | 879 | 22/10/2026 |
| 22 | 127,085140960376 | 81614380,80 | 0,00 | 2298970199,97 | 2366263635,81 | 882 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |