| Competência: | 15/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE TEVA AÇÕES BANCOS S1 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 69.123.089/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 97,479720045079 | 0,00 | 0,00 | 61412223,63 | 61412912,12 | 1 | 16/10/2026 |
| 16 | 96,660838948568 | 0,00 | 0,00 | 60896328,54 | 60897637,08 | 7 | 19/10/2026 |
| 19 | 96,802852280633 | 0,00 | 0,00 | 60985796,94 | 60987720,41 | 6 | 20/10/2026 |
| 20 | 99,261409596825 | 0,00 | 0,00 | 62534688,05 | 62535478,03 | 7 | 21/10/2026 |
| 21 | 98,959750541429 | 0,00 | 0,00 | 62344642,84 | 62345057,51 | 7 | 22/10/2026 |
| 22 | 97,388982532206 | 4947987,53 | 0,00 | 66224508,12 | 66225683,30 | 8 | 23/10/2026 |
| 23 | 98,392809459853 | 0,00 | 0,00 | 66907110,43 | 66909084,57 | 8 | 26/10/2026 |
| C = Cancelado. |