| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.484/0001-63 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,965872358480 | 0,00 | 0,00 | 5296587,24 | 5294541,99 | 30 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,478100475180 | 0,00 | 0,00 | 5347810,05 | 5346259,28 | 32 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,803467512760 | 0,00 | 0,00 | 5580346,75 | 5579290,45 | 34 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,016332467240 | 0,00 | 0,00 | 5601633,25 | 5601071,41 | 36 | 07/10/2026 |
| 07 | 56,091738289770 | 0,00 | 0,00 | 5609173,83 | 5609106,47 | 36 | 08/10/2026 |
| 08 | 56,563227847260 | 0,00 | 0,00 | 5656322,78 | 5656749,89 | 35 | 09/10/2026 |
| 09 | 56,861956423300 | 0,00 | 0,00 | 5686195,64 | 5687117,22 | 37 | 13/10/2026 |
| 13 | 56,591576675300 | 0,00 | 0,00 | 5659157,67 | 5660573,71 | 46 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,289982077560 | 5659157,67 | 0,00 | 11257996,42 | 11256965,75 | 49 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,986887897765 | 0,00 | 0,00 | 11197377,58 | 11196841,37 | 50 | 16/10/2026 |
| 16 | 55,827354825750 | 0,00 | 0,00 | 11165470,97 | 11165549,85 | 54 | 19/10/2026 |
| 19 | 55,800809713490 | 0,00 | 0,00 | 11160161,94 | 11160853,91 | 56 | 20/10/2026 |
| 20 | 56,085297241160 | 0,00 | 0,00 | 11217059,45 | 11218364,50 | 58 | 21/10/2026 |
| 21 | 56,545747849080 | 0,00 | 0,00 | 11309149,57 | 11311067,70 | 64 | 22/10/2026 |
| 22 | 56,936483790720 | 0,00 | 0,00 | 11387296,76 | 11389879,01 | 72 | 23/10/2026 |
| 23 | 57,490698618060 | 0,00 | 0,00 | 11498139,72 | 11501335,06 | 73 | 26/10/2026 |
| C = Cancelado. |