| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,33566733 | 1555177,98 | 1580140,04 | 617349994,93 | 619264462,42 | 40435 | 02/10/2026 |
| 02 | 27,10707083 | 0,00 | 542141,42 | 634890780,40 | 637373364,78 | 40446 | 05/10/2026 |
| 05 | 25,84721935 | 0,00 | 1550833,16 | 603832218,72 | 607883349,29 | 40418 | 06/10/2026 |
| 06 | 25,81034713 | 0,00 | 0,00 | 602970824,76 | 605464525,22 | 40428 | 07/10/2026 |
| 07 | 24,98384098 | 0,00 | 0,00 | 583662324,55 | 585268974,38 | 40418 | 08/10/2026 |
| 08 | 24,90764779 | 0,00 | 0,00 | 581882330,31 | 581962884,55 | 40406 | 09/10/2026 |
| 09 | 24,91687689 | 0,00 | 0,00 | 582097936,69 | 582190185,57 | 40399 | 13/10/2026 |
| 13 | 25,19711103 | 0,00 | 0,00 | 588644652,66 | 588755263,08 | 40389 | 16/10/2026 |
| 14 | 24,88934508 | 0,00 | 0,00 | 581454749,73 | 581583903,32 | 40362 | 16/10/2026 |
| 15 | 24,71013957 | 0,00 | 0,00 | 577268223,60 | 577414883,34 | 40345 | 16/10/2026 |
| 16 | 25,13648105 | 0,00 | 0,00 | 587228239,83 | 587393165,22 | 40334 | 19/10/2026 |
| 19 | 24,96408122 | 0,00 | 0,00 | 583200705,08 | 583396082,67 | 40311 | 20/10/2026 |
| 20 | 25,03900598 | 0,00 | 751170,18 | 584199896,74 | 585152940,59 | 40311 | 21/10/2026 |
| 21 | 25,44172985 | 0,00 | 0,00 | 593596085,97 | 594549006,38 | 40292 | 22/10/2026 |
| 22 | 24,79361185 | 0,00 | 0,00 | 578474460,78 | 579446087,56 | 40263 | 23/10/2026 |
| 23 | 24,73869003 | 0,00 | 0,00 | 577193047,20 | 577431789,59 | 40250 | 26/10/2026 |
| 26 | 26,63351728 | 0,00 | 0,00 | 621402385,33 | 621635338,54 | 40263 | 27/10/2026 |
| 27 | 25,81303408 | 0,00 | 1548782,04 | 600710423,13 | 602554244,92 | 40244 | 28/10/2026 |
| C = Cancelado. |