Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 14/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCRITF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 916.419,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
11º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530001 | Telefones: | 55 (11) 30499165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
Competência: | 12/2016 | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 63ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.988.640,00 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 74ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.006.224,60 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 74ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.587.410,82 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 75ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.500.000,00 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 79ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.982.780,00 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 82ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 4.000.000,00 | Emissões de cotas |
Ápice Securitizadora 1ª Emissão - 83ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 5.549.094,16 | Emissões de cotas |
Barigui Sec. 1ª Emissão - 1ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.956.051,98 | Emissões de cotas |
Brazilian Sec. 1ª Emissão - 242ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 972.389,19 | Emissões de cotas |
Brazilian Sec. 1ª Emissão - 261ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 675.563,92 | Emissões de cotas |
Gaia Securitizadora 4ª Emissão - 53ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.729.642,62 | Emissões de cotas |
Gaia Securitizadora 4ª Emissão - 7ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 3.630.379,28 | Emissões de cotas |
Gaia Securitizadora 4ª Emissão - 97ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 4.509.213,30 | Emissões de cotas |
Habitasec 1ª Emissão - 1ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.455.740,92 | Emissões de cotas |
Habitasec 1ª Emissão - 58ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.176.883,32 | Emissões de cotas |
Habitasec 1ª Emissão - 64ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.579.515,41 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 109ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.042.576,49 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 122ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 3.122.791,01 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 30ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 575.000,00 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 41ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.094.887,04 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 55ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.266.667,68 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 77ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 237.133,83 | Emissões de cotas |
RB Capital Cia de Sec. 1ª Emissão - 94ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 2.001.875,71 | Emissões de cotas |
SCCI 1ª Emissão - 1ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 1.144.189,84 | Emissões de cotas |
TRX Securitizadora 1ª Emissão - 14ª Série | Alocação ótima do portfólio/Renda de Juros | 3.000.000,00 | Emissões de cotas |
LCI ABC | Otimização do recurso disponível em caixa | 2.000.000,00 | Emissões de cotas |
LCI ABC | Otimização do recurso disponível em caixa | 3.000.000,00 | Emissões de cotas |
LCI ABC | Otimização do recurso disponível em caixa | 5.000.000,00 | Emissões de cotas |
LCI Votorantim | Otimização do recurso disponível em caixa | 1.688.195,77 | Emissões de cotas |
LCI Votorantim | Otimização do recurso disponível em caixa | 5.000.000,00 | Emissões de cotas |
4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Os primeiros meses de 2016 davam sinais de que este seria mais um ano complicado. A deterioração da situação fiscal somada à falta de apoio político da base governista para as reformas propostas pelo então ministro da Fazenda Joaquim Levy, culminaram com a sua saída precoce do cargo onze meses após ser empossado. Ao final de janeiro o cenário era de desolação no mercado financeiro em relação à situação econômica-política brasileira, com o Dólar acima dos R$ 4,00, Ibovespa abaixo dos 40.000 pontos, juros longos por volta dos 17% a.a. e CDS brasileiro acima dos 500 pontos. O mercado de Fundos Imobiliários não passou ileso, fazendo com que o Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) chegasse a cair 7% nas primeiras semanas do ano, atingindo 1.305 pontos.
No entanto, o cenário que não apresentava perspectiva alguma de melhora, posteriormente, acabou se apresentando como sendo o fundo do poço para os mercados. Mesmo com a piora da crise política, juntamente com a intensificação das investigações da Lava Jato e o impedimento da presidente Dilma Rousseff, no segundo semestre de 2016 saíam os primeiros dados demonstrando que a situação atual estava se estabilizando. As mudanças na equipe econômica e o sucesso do tramite de medidas no âmbito fiscal foram suficientes para recuperar o ânimo dos agentes de mercado. A consequência foi a valorização dos ativos no mercado nacional. A inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, saiu da casa dos 10% a.a. fechando o ano em 6,3% em doze meses, enquanto que os juros longos atingiram níveis inferiores ao início de 2015 voltando ao patamar dos 11% a.a.. A mudança de perspectiva por parte dos agentes trouxe a estabilização do mercado imobiliário (tanto dos preços dos imóveis, quanto na vacância de lajes comercias) possibilitando uma valorização no ano de 32,33% no índice de Fundos Imobiliários (IFIX), superando assim o retorno do CDI, que fechou o ano com uma valorização de 14,00%. |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 108ª | 4.766.359,55 | SIM | 0,88% |
Habitasec - Emissão 1ª - Série 1ª | 792.522,44 | SIM | 6,72% |
SCCI - Emissão 1ª - Série 1ª | 3.137.748,59 | SIM | 13,28% |
SCCI - Emissão 1ª - Série 19ª | 911.407,05 | SIM | 8,83% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 95ª | 3.627.172,48 | SIM | 18,02% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 22ª | 4.803.680,28 | SIM | 6,04% |
Gaia Securitizadora - Emissão 4ª - Série 7ª | 3.836.170,82 | SIM | 14,88% |
Barigui Sec. - Emissão 1ª - Série 1ª | 3.094.853,69 | SIM | 10,17% |
Habitasec - Emissão 1ª - Série 58ª | 1.195.919,35 | SIM | 11,57% |
Habitasec - Emissão 1ª - Série 1ª | 1.320.853,21 | SIM | 4,43% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 75ª | 1.503.775,24 | SIM | 0,25% |
TRX Securitizadora - Emissão 1ª - Série 14ª | 3.289.944,84 | SIM | 9,66% |
Gaia Securitizadora - Emissão 4ª - Série 53ª | 1.631.156,48 | SIM | 0,60% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 94ª | 1.922.413,29 | SIM | 3,25% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 122ª | 3.148.553,63 | SIM | 4,73% |
Brazilian Sec. - Emissão 1ª - Série 261ª | 517.846,86 | SIM | 0,76% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 63ª | 2.024.279,49 | SIM | 1,79% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 74ª | 1.986.456,47 | SIM | 2,64% |
Habitasec - Emissão 1ª - Série 64ª | 1.472.791,92 | SIM | -0,45% |
SCCI - Emissão 1ª - Série 1ª | 1.140.999,49 | SIM | 1,63% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 79ª | 3.084.444,28 | SIM | 3,41% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 74ª | 2.483.070,59 | SIM | -1,45% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 130ª | 570.757,66 | SIM | 1,73% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 141ª | 1.108.282,45 | SIM | 1,22% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 55ª | 1.284.645,54 | SIM | 2,96% |
Brazilian Sec. - Emissão 1ª - Série 242ª | 931.976,46 | SIM | 3,36% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 109ª | 2.031.389,96 | SIM | 0,01% |
RB Capital Cia de Sec. - Emissão 1ª - Série 77ª | 241.814,92 | SIM | 2,72% |
Gaia Securitizadora - Emissão 4ª - Série 97ª | 4.518.411,80 | SIM | 0,20% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 83ª | 5.585.456,56 | SIM | 0,66% |
Ápice Securitizadora - Emissão 1ª - Série 82ª | 4.002.210,32 | SIM | 0,06% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | PAULO VELLANI DE LIMA | Idade: | 45 |
Profissão: | ECONOMISTA | CPF: | 14733190809 |
E-mail: | plima@fator.com.br | Formação acadêmica: | CIENCIAS ECONOMICAS |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2015 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
BANCO FATOR S.A. | 12/2015 - ATUAL | DIRETOR DE ORIGINAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO | É responsável pelos atos necessários ao
funcionamento regular da atividade de Administração Fiduciária. (incluindo elaboração de Atos societários e Fiduciários dos fundos de investimento sob administração Fator). |
FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES | 12/2015 - ATUAL | DIRETOR DE RECURSOS DE TERCEIROS | É responsável pelos atos necessários ao
funcionamento regular da atividade de Administração Fiduciária |
FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01/2008 A 12/2015 | GERENTE DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES | Foi responsável pelo BackOffice da FAR – Fator Administração de Recursos, respondendo pelos procedimentos, rotinas operacionais e fluxos com prestadores de serviço relacionados aos fundos de investimento |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | NÃO |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | NÃO |