| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.678.403/0001-65 |
| Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ: | 62.232.889/0001-90 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,20484171 | 0,00 | 0,00 | 38206927,36 | 38236471,07 | 1086 | 06/10/2026 |
| 02 | 10,19858483 | 0,00 | 0,00 | 38183501,60 | 38198829,80 | 1122 | 07/10/2026 |
| 05 | 10,06461092 | 0,00 | 524160,00 | 37681903,28 | 39724399,65 | 1175 | 08/10/2026 |
| 06 | 10,07243904 | 0,00 | 0,00 | 37711211,77 | 39755801,21 | 1215 | 09/10/2026 |
| 07 | 10,06179732 | 0,00 | 0,00 | 37671369,17 | 38213251,18 | 1237 | 13/10/2026 |
| 08 | 10,04853375 | 0,00 | 0,00 | 37621710,36 | 38165106,53 | 1265 | 14/10/2026 |
| 09 | 10,09341466 | 0,00 | 0,00 | 37791486,20 | 38336394,74 | 1275 | 15/10/2026 |
| 13 | 10,10703041 | 0,00 | 0,00 | 37840721,86 | 38544253,63 | 1291 | 16/10/2026 |
| 14 | 10,08855065 | 605313,04 | 0,00 | 38376846,67 | 38480362,52 | 1310 | 19/10/2026 |
| 15 | 10,11569073 | 0,00 | 0,00 | 38480087,54 | 38487144,41 | 1325 | 20/10/2026 |
| C = Cancelado. |