| Competência: | 15/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE TEVA AÇÕES BANCOS S1 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 69.123.089/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 97,479720045079 | 0,00 | 0,00 | 61412223,63 | 61412912,12 | 1 | 16/10/2026 |
| 16 | 96,660838948568 | 0,00 | 0,00 | 60896328,54 | 60897637,08 | 7 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |