| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,212035427259 | 0,00 | 0,00 | 11086247,83 | 11072811,70 | 818 | 02/10/2026 |
| 02 | 8,430216035037 | 0,00 | 0,00 | 11380791,65 | 11360788,85 | 822 | 05/10/2026 |
| 05 | 9,195966576148 | 0,00 | 0,00 | 12414554,88 | 12394359,95 | 823 | 06/10/2026 |
| 06 | 9,362538828370 | 0,00 | 0,00 | 12639427,42 | 12619375,79 | 823 | 07/10/2026 |
| 07 | 9,448920954667 | 0,00 | 0,00 | 12756043,29 | 12735909,44 | 827 | 08/10/2026 |
| 08 | 9,702495458741 | 0,00 | 0,00 | 13098368,87 | 13086269,72 | 847 | 09/10/2026 |
| 09 | 10,112522918370 | 0,00 | 0,00 | 13651905,94 | 13639767,53 | 861 | 13/10/2026 |
| 13 | 9,783745622444 | 0,00 | 0,00 | 13208056,59 | 13195801,77 | 872 | 14/10/2026 |
| 14 | 9,675642867259 | 0,00 | 0,00 | 13062117,87 | 13041962,35 | 897 | 15/10/2026 |
| 15 | 9,491025704667 | 0,00 | 0,00 | 12812884,70 | 12800781,40 | 914 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |