| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,862357097369 | 0,00 | 0,00 | 40201824,98 | 40185675,15 | 4063 | 02/10/2026 |
| 02 | 115,026295414120 | 0,00 | 0,00 | 40259203,39 | 40246867,26 | 4069 | 05/10/2026 |
| 05 | 116,217403234346 | 0,00 | 0,00 | 40676091,13 | 40664679,84 | 4083 | 06/10/2026 |
| 06 | 116,477599596897 | 0,00 | 0,00 | 40767159,86 | 40756678,36 | 4106 | 07/10/2026 |
| 07 | 116,772548047943 | 0,00 | 0,00 | 40870391,82 | 40850479,03 | 4143 | 08/10/2026 |
| 08 | 117,115278395380 | 0,00 | 0,00 | 40990347,44 | 40971366,76 | 4140 | 09/10/2026 |
| 09 | 117,381811916529 | 0,00 | 0,00 | 41083634,17 | 41065587,02 | 4165 | 13/10/2026 |
| 13 | 117,299499300018 | 5869090,60 | 0,00 | 46919799,72 | 47084499,42 | 4096 | 14/10/2026 |
| 14 | 117,332552152395 | 0,00 | 0,00 | 46933020,86 | 46920023,09 | 4132 | 15/10/2026 |
| 15 | 117,248999366065 | 0,00 | 0,00 | 46899599,75 | 46882703,84 | 4302 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |