| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,846456291447 | 0,00 | 0,00 | 18576968,44 | 18542374,84 | 391 | 02/10/2026 |
| 02 | 127,467244652101 | 0,00 | 0,00 | 19120086,70 | 19086411,49 | 390 | 05/10/2026 |
| 05 | 138,614483279423 | 0,00 | 0,00 | 20792172,49 | 20759167,28 | 391 | 06/10/2026 |
| 06 | 139,986076440075 | 0,00 | 0,00 | 20997911,47 | 20965033,20 | 392 | 07/10/2026 |
| 07 | 140,233873467397 | 0,00 | 0,00 | 21035081,02 | 21002770,86 | 392 | 08/10/2026 |
| 08 | 143,246250294718 | 0,00 | 0,00 | 21486937,54 | 21454827,49 | 391 | 09/10/2026 |
| 09 | 147,821634722037 | 0,00 | 0,00 | 22173245,21 | 22142115,82 | 391 | 13/10/2026 |
| 13 | 143,943781349359 | 0,00 | 0,00 | 21591567,20 | 21560690,06 | 390 | 14/10/2026 |
| 14 | 142,441050376679 | 0,00 | 0,00 | 21366157,56 | 21335754,00 | 390 | 15/10/2026 |
| 15 | 140,139712737333 | 0,00 | 0,00 | 21020956,91 | 20991224,33 | 392 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |