| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.171.634/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,273229547721 | 0,00 | 0,00 | 15981968,86 | 15985124,38 | 108 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,357751240905 | 0,00 | 0,00 | 16007325,37 | 16011021,04 | 110 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,216874331455 | 0,00 | 0,00 | 16565062,30 | 16569349,04 | 111 | 06/10/2026 |
| 06 | 55,367365781059 | 0,00 | 0,00 | 16610209,73 | 16615089,98 | 114 | 07/10/2026 |
| 07 | 55,370742625389 | 0,00 | 0,00 | 16611222,79 | 16610938,93 | 119 | 08/10/2026 |
| 08 | 55,592969350090 | 0,00 | 0,00 | 16677890,81 | 16669452,84 | 128 | 09/10/2026 |
| 09 | 55,865373861053 | 0,00 | 0,00 | 16759612,16 | 16751640,30 | 133 | 13/10/2026 |
| 13 | 55,531486041063 | 0,00 | 0,00 | 16659445,81 | 16651940,43 | 143 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,525409551277 | 0,00 | 0,00 | 16657622,87 | 16650583,50 | 149 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,275037423027 | 0,00 | 0,00 | 16582511,23 | 16575937,89 | 149 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |