| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,925074700000 | 0,00 | 0,00 | 9292507,47 | 9290774,13 | 491 | 09/10/2026 |
| 02 | 93,297228100000 | 0,00 | 0,00 | 9329722,81 | 9328539,06 | 493 | 09/10/2026 |
| 05 | 90,140955500000 | 0,00 | 0,00 | 9014095,55 | 9012459,73 | 493 | 09/10/2026 |
| 06 | 89,514373200000 | 0,00 | 0,00 | 8951437,32 | 8945880,83 | 496 | 09/10/2026 |
| 07 | 89,656187400000 | 0,00 | 0,00 | 8965618,74 | 8625115,65 | 495 | 09/10/2026 |
| 08 | 89,077577200000 | 0,00 | 0,00 | 8907757,72 | 8567342,67 | 497 | 14/10/2026 |
| 09 | 88,913557900000 | 0,00 | 0,00 | 8891355,79 | 8553052,08 | 496 | 14/10/2026 |
| 13 | 89,581561600000 | 0,00 | 0,00 | 8958156,16 | 8935548,68 | 493 | 14/10/2026 |
| 14 | 86,840554100000 | 0,00 | 0,00 | 8684055,41 | 8661921,74 | 494 | 15/10/2026 |
| 15 | 89,254360800000 | 0,00 | 0,00 | 8925436,08 | 8903643,96 | 493 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |