| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,2604298600 | 2330417,19 | 2330417,19 | 2889863787,86 | 2888604468,75 | 124168 | 02/10/2026 |
| 02 | 57,3497146000 | 0,00 | 1146994,29 | 2843543026,97 | 2839967545,08 | 124116 | 05/10/2026 |
| 05 | 56,4911415200 | 0,00 | 0,00 | 2800972815,35 | 2797791176,37 | 124054 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,1325616300 | 0,00 | 1122651,23 | 2782070871,67 | 2776662008,32 | 124003 | 07/10/2026 |
| 07 | 54,6807608600 | 0,00 | 0,00 | 2710115975,65 | 2703994863,29 | 124024 | 08/10/2026 |
| 08 | 53,4119467200 | 0,00 | 0,00 | 2647230357,08 | 2641138109,59 | 124021 | 09/10/2026 |
| 09 | 53,4413789600 | 0,00 | 7481793,05 | 2641207299,75 | 2634081402,47 | 124013 | 13/10/2026 |
| 13 | 54,2153144900 | 0,00 | 0,00 | 2679457139,61 | 2679819235,29 | 123992 | 14/10/2026 |
| 14 | 53,3665441000 | 0,00 | 1067330,88 | 2636441442,11 | 2636825123,45 | 123960 | 15/10/2026 |
| 15 | 54,2598481800 | 0,00 | 0,00 | 2680572909,25 | 2674508713,75 | 123879 | 16/10/2026 |
| 16 | 53,3762139400 | 0,00 | 1067524,28 | 2635851632,23 | 2629829715,05 | 123879 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |