| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,179243 | 0,00 | 0,00 | 1477544795,95 | 1477765602,35 | 958 | 02/10/2026 |
| 02 | 137,420495 | 0,00 | 0,00 | 1491012376,12 | 1491244367,88 | 958 | 05/10/2026 |
| 05 | 143,043652 | 0,00 | 0,00 | 1552023625,15 | 1552267089,53 | 958 | 06/10/2026 |
| 06 | 143,619636 | 0,00 | 0,00 | 1558273054,16 | 1558528426,96 | 958 | 07/10/2026 |
| 07 | 143,888939 | 0,00 | 0,00 | 1561194988,75 | 1561248150,75 | 958 | 08/10/2026 |
| 08 | 144,998517 | 0,00 | 0,00 | 1573233910,48 | 1573299075,56 | 958 | 09/10/2026 |
| 09 | 145,711334 | 0,00 | 0,00 | 1580967984,22 | 1581045238,36 | 958 | 13/10/2026 |
| 13 | 145,021922 | 0,00 | 0,00 | 1573487862,09 | 1573565085,23 | 958 | 14/10/2026 |
| 14 | 144,354182 | 0,00 | 0,00 | 1566242885,07 | 1566333317,80 | 958 | 15/10/2026 |
| 15 | 143,710964 | 0,00 | 0,00 | 1559263966,04 | 1552699831,38 | 958 | 16/10/2026 |
| 16 | 143,332185 | 0,00 | 0,00 | 1555154211,81 | 1555265397,41 | 958 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |