| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,668431000000 | 0,00 | 0,00 | 138929876,18 | 138960095,04 | 6955 | 02/10/2026 |
| 02 | 40,484758000000 | 0,00 | 0,00 | 141788878,24 | 141821400,58 | 6998 | 05/10/2026 |
| 05 | 38,949701000000 | 0,00 | 0,00 | 136412682,44 | 136447685,05 | 7032 | 06/10/2026 |
| 06 | 38,705324000000 | 0,00 | 0,00 | 135556806,56 | 135594092,01 | 7053 | 07/10/2026 |
| 07 | 38,450502000000 | 0,00 | 0,00 | 134664348,29 | 134670719,32 | 7132 | 08/10/2026 |
| 08 | 37,406999000000 | 0,00 | 0,00 | 131009713,06 | 131018327,31 | 7193 | 09/10/2026 |
| 09 | 36,990318000000 | 0,00 | 0,00 | 129550377,30 | 129561205,57 | 7254 | 13/10/2026 |
| 13 | 36,269258000000 | 0,00 | 0,00 | 127025025,79 | 127038016,17 | 7254 | 14/10/2026 |
| 14 | 34,925888000000 | 0,00 | 0,00 | 122320171,91 | 122335300,73 | 7334 | 15/10/2026 |
| 15 | 34,861257000000 | 0,00 | 0,00 | 122093815,17 | 122102391,73 | 7390 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |