| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,458647000000 | 0,00 | 0,00 | 394806028,33 | 394579925,23 | 1033 | 02/10/2026 |
| 02 | 31,779377000000 | 0,00 | 0,00 | 398831187,30 | 398610503,16 | 1037 | 05/10/2026 |
| 05 | 30,623123000000 | 0,00 | 0,00 | 384320203,74 | 384120407,11 | 1041 | 06/10/2026 |
| 06 | 30,639862000000 | 12255944,80 | 0,00 | 396786219,69 | 396387877,42 | 1047 | 07/10/2026 |
| 07 | 30,699944000000 | 3069994,40 | 0,00 | 400634281,53 | 400348672,37 | 1055 | 08/10/2026 |
| 08 | 30,236885000000 | 0,00 | 0,00 | 394591354,33 | 394311610,50 | 1066 | 09/10/2026 |
| 09 | 30,267788000000 | 0,00 | 0,00 | 394994638,41 | 395009164,24 | 1068 | 13/10/2026 |
| 13 | 30,088447000000 | 1504422,35 | 0,00 | 394158658,88 | 394177881,45 | 1068 | 14/10/2026 |
| 14 | 29,307612000000 | 0,00 | 0,00 | 383929719,38 | 383954545,85 | 1073 | 15/10/2026 |
| 15 | 29,439579000000 | 0,00 | 0,00 | 385658485,57 | 385687253,09 | 1075 | 16/10/2026 |
| 16 | 28,575243000000 | 0,00 | 1428762,15 | 372906929,64 | 372940165,21 | 1076 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |