| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,644460000000 | 0,00 | 0,00 | 13146669,14 | 12252990,31 | 734 | 02/10/2026 |
| 02 | 90,187505000000 | 0,00 | 0,00 | 13528125,89 | 12628652,26 | 734 | 05/10/2026 |
| 05 | 100,841216000000 | 0,00 | 0,00 | 15126182,45 | 14132206,57 | 737 | 06/10/2026 |
| 06 | 103,611527000000 | 0,00 | 0,00 | 15541729,12 | 14560832,95 | 742 | 07/10/2026 |
| 07 | 105,436699000000 | 0,00 | 0,00 | 15815504,91 | 14867158,86 | 735 | 08/10/2026 |
| 08 | 109,513389000000 | 0,00 | 0,00 | 16427008,36 | 15459672,60 | 729 | 09/10/2026 |
| 09 | 116,728696000000 | 0,00 | 0,00 | 17509304,53 | 16437394,14 | 739 | 13/10/2026 |
| 13 | 111,375387000000 | 0,00 | 0,00 | 16706308,18 | 15837472,13 | 739 | 14/10/2026 |
| 14 | 109,240996000000 | 0,00 | 0,00 | 16386149,50 | 15634268,98 | 749 | 15/10/2026 |
| 15 | 106,302021000000 | 0,00 | 0,00 | 15945303,26 | 15215526,75 | 771 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |