| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,359125000000 | 0,00 | 0,00 | 140723213,37 | 113227632,31 | 7891 | 02/10/2026 |
| 02 | 160,186101000000 | 0,00 | 0,00 | 144167491,38 | 117068227,16 | 7911 | 05/10/2026 |
| 05 | 169,325641000000 | 0,00 | 0,00 | 152393077,44 | 124654697,48 | 7924 | 06/10/2026 |
| 06 | 168,916731000000 | 0,00 | 0,00 | 152025058,04 | 121327151,61 | 7934 | 07/10/2026 |
| 07 | 169,117053000000 | 0,00 | 0,00 | 152205348,19 | 118179048,61 | 7927 | 08/10/2026 |
| 08 | 170,151539000000 | 8507576,95 | 0,00 | 161643962,10 | 127741829,33 | 7944 | 09/10/2026 |
| 09 | 172,344810000000 | 0,00 | 0,00 | 163727569,54 | 128802217,23 | 7962 | 13/10/2026 |
| 13 | 169,923169000000 | 0,00 | 0,00 | 161427010,81 | 124991520,46 | 7962 | 14/10/2026 |
| 14 | 169,722214000000 | 0,00 | 0,00 | 161236103,35 | 126192017,65 | 7972 | 15/10/2026 |
| 15 | 166,784546000000 | 0,00 | 0,00 | 158445319,20 | 124374076,75 | 8011 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |