| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,306439000000 | 0,00 | 5530643,90 | 33183863,90 | 36673239,75 | 868 | 02/10/2026 |
| 02 | 55,326882000000 | 0,00 | 0,00 | 33196129,49 | 33011325,81 | 866 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,394138000000 | 0,00 | 0,00 | 33236482,98 | 32044931,82 | 863 | 06/10/2026 |
| 06 | 55,570033000000 | 0,00 | 0,00 | 33342020,31 | 33065277,84 | 868 | 07/10/2026 |
| 07 | 55,523142000000 | 0,00 | 0,00 | 33313885,38 | 33266579,34 | 866 | 08/10/2026 |
| 08 | 55,470544000000 | 0,00 | 0,00 | 33282326,59 | 33164307,79 | 867 | 09/10/2026 |
| 09 | 55,610953000000 | 0,00 | 0,00 | 33366572,14 | 33036719,08 | 871 | 13/10/2026 |
| 13 | 55,524649000000 | 0,00 | 0,00 | 33314789,41 | 33390351,12 | 871 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,409704000000 | 0,00 | 0,00 | 33245822,93 | 33229383,61 | 872 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,569560000000 | 0,00 | 0,00 | 33341736,33 | 33468750,08 | 876 | 16/10/2026 |
| 16 | 55,451061000000 | 0,00 | 0,00 | 33270637,06 | 33180963,81 | 873 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |