| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,368236000000 | 0,00 | 0,00 | 57086648,60 | 57069749,70 | 463 | 02/10/2026 |
| 02 | 55,054086000000 | 0,00 | 0,00 | 57806790,73 | 57790411,91 | 462 | 05/10/2026 |
| 05 | 57,799544000000 | 0,00 | 0,00 | 60689521,46 | 60673647,30 | 462 | 06/10/2026 |
| 06 | 57,962589000000 | 0,00 | 0,00 | 60860718,94 | 60845374,61 | 460 | 07/10/2026 |
| 07 | 57,903651000000 | 0,00 | 0,00 | 60798834,21 | 60774228,56 | 454 | 08/10/2026 |
| 08 | 58,502661000000 | 0,00 | 0,00 | 61427794,75 | 61403719,88 | 444 | 09/10/2026 |
| 09 | 58,783352000000 | 0,00 | 0,00 | 61722520,62 | 61698982,02 | 437 | 13/10/2026 |
| 13 | 58,438269000000 | 0,00 | 0,00 | 61360183,06 | 61329087,14 | 437 | 14/10/2026 |
| 14 | 58,030301000000 | 0,00 | 0,00 | 60931816,35 | 60901306,10 | 437 | 15/10/2026 |
| 15 | 57,707216000000 | 0,00 | 0,00 | 60592576,81 | 60562272,50 | 436 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |