| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.421.381/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,767862000000 | 0,00 | 0,00 | 5176786,26 | 5172924,79 | 7 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,373629000000 | 0,00 | 0,00 | 5337362,96 | 5331840,21 | 7 | 05/10/2026 |
| 05 | 57,912140000000 | 0,00 | 0,00 | 5791214,01 | 5782862,04 | 7 | 06/10/2026 |
| 06 | 58,763669000000 | 0,00 | 0,00 | 5876366,95 | 5871277,72 | 7 | 07/10/2026 |
| 07 | 59,505814000000 | 0,00 | 0,00 | 5950581,46 | 5944470,04 | 235 | 08/10/2026 |
| 08 | 61,202855000000 | 0,00 | 0,00 | 6120285,54 | 6113623,48 | 235 | 09/10/2026 |
| 09 | 62,878573000000 | 0,00 | 0,00 | 6287857,35 | 6279933,20 | 233 | 13/10/2026 |
| 13 | 60,970610000000 | 0,00 | 0,00 | 6097061,01 | 6090154,29 | 233 | 14/10/2026 |
| 14 | 60,865319000000 | 0,00 | 0,00 | 6086531,90 | 6079342,20 | 234 | 15/10/2026 |
| 15 | 59,543275000000 | 0,00 | 0,00 | 5954327,51 | 5947621,50 | 235 | 16/10/2026 |
| 16 | 59,525729000000 | 0,00 | 0,00 | 5952572,95 | 5945292,75 | 236 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |