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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.084.038.087,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.923,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.923,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA86.923,41
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL86.923,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.083.912.871,23
13100007LIVRES1.083.912.871,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.083.912.871,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO981.135.748,33
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL102.777.122,90
19000008OUTROS VALORES E BENS38.293,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.293,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.293,28
30000001COMPENSAÇÃO1.105.037.018,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.083.912.871,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.083.912.871,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.083.912.871,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.574.147,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.574.147,00
30430107PRÓPRIOS1.574.147,00
30900008CONTROLE19.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.550.000,00
30915055EMISSÕES9.775.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.775.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.189.075.106,15
40000008EXIGÍVEL107.607,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES107.607,97
49900006DIVERSAS107.607,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA101.798,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO101.798,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.809,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.037.841.100,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.037.841.100,52
61100004CAPITAL SOCIAL1.029.341.809,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.029.341.809,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.029.341.809,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS120.801.939,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS120.801.939,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.477,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.477,35
71410100POSIÇÃO BANCADA36.477,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.759.162,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA118.553.837,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA63.246,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.238,94
71580212TERMO18.238,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.123.839,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.123.839,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.299,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.299,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.712.559,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.712.559,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.923.157,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.374.723,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA55.768,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.366,88
81550218TERMO56.366,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO33.436.298,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.436.298,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS765.118,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.788,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS241.348,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO445.817,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA445.817,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.164,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.283,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.283,43
90000003COMPENSAÇÃO 1.105.037.018,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.083.912.871,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.083.912.871,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.574.147,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.574.147,00
90900000CONTROLE 19.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.550.000,00
90917055EMISSÕES9.775.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.775.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.189.075.106,15