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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 68.009.155/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.092.443,56
11000006DISPONIBILIDADES345,84
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS345,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS345,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.885.945,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.885.945,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.885.945,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.885.945,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.176.150,46
13100007LIVRES64.176.150,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA60.759.951,85
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.831.646,07
13110657DEBÊNTURES53.928.305,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.416.198,61
13185400OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA3.416.198,61
18000009OUTROS CRÉDITOS27.838,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES347,03
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA347,03
18405996OUTRAS OPERAÇÕES347,03
18800003DIVERSOS27.491,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.491,00
19000008OUTROS VALORES E BENS2.164,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.164,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.164,20
30000001COMPENSAÇÃO77.236.615,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.176.150,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.176.150,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.831.646,07
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA53.928.305,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.416.198,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.465,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.465,00
30430107PRÓPRIOS60.465,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.329.059,02
40000008EXIGÍVEL26.263,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.263,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES345,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES345,84
49900006DIVERSAS25.917,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR601,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS601,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.467,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.467,59
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.848,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.133.770,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.133.770,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.133.770,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.133.770,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.133.770,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.626.746,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.626.746,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.145.202,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.145.202,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.974,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.974,45
71410100POSIÇÃO BANCADA48.974,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.401.885,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.094.693,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.962.922,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA790,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO343.478,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO343.478,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.684,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.684,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.694.337,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.694.337,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.264.400,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.264.400,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.382.198,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.249.802,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.956,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS556,89
81550218TERMO556,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO128.883,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO128.883,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.821,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.138,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.639,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.543,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.543,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.916,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.916,20
90000003COMPENSAÇÃO 77.236.615,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.176.150,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.176.150,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.465,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 60.465,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.329.059,02