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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.731.230/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL283.611.874,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.080.829,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.080.829,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.080.829,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.080.829,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS280.512.445,90
13100007LIVRES280.512.445,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA280.512.445,90
13110640Letras Financeiras160.085.323,40
13110688Letras Financeiras Subordinadas120.427.122,50
19000008OUTROS VALORES E BENS18.599,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.599,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.599,63
30000001COMPENSAÇÃO316.766.070,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS280.512.445,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO280.512.445,90
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA280.512.445,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.625,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.625,00
30430107PRÓPRIOS3.625,00
30900008CONTROLE36.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36.250.000,00
30915055EMISSÕES18.250.000,00
30915103RESGATES5.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO600.377.945,48
40000008EXIGÍVEL145.040,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES145.040,58
49900006DIVERSAS145.040,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.492,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.492,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.483,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.483,36
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS65.064,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.004.500,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.004.500,10
61100004CAPITAL SOCIAL231.932.666,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO233.140.796,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS233.140.796,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.208.130,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.071.833,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.761.750,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.761.750,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ213.381,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS213.381,55
71410100POSIÇÃO BANCADA213.381,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.545.153,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.372.920,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.817.555,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.354.678,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.354.678,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.215,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.215,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.299.416,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.299.416,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.750.371,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.123.792,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.626.579,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.626.579,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS480.764,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.402,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.567,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO344.673,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA344.673,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.120,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.280,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.280,49
90000003COMPENSAÇÃO 316.766.070,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS280.512.445,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS280.512.445,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.625,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.625,00
90900000CONTROLE 36.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36.250.000,00
90917055EMISSÕES18.250.000,00
90917103RESGATES5.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO600.377.945,48